|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 137 204.00 | 320 142.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 510.00 | 111 805.00 | 6 705.00 | 118 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 367.00 | 191 800.00 | 128 566.00 | 320 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 024.00 | 440 810.00 | 478 214.00 | 919 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 032.00 | | 5 501 032.00 | 5 501 032.00 |
BZ Autres créances | 976 690.00 | | 976 690.00 | 976 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 305 027.00 | | 5 305 027.00 | 5 305 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 315 969.00 | | 14 315 969.00 | 14 315 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 993.00 | 440 810.00 | 14 794 183.00 | 15 234 993.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 155 130.00 | 27 982.00 | | 155 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 818.00 | 363 948.00 | | 465 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 636.00 | 1 116 617.00 | | 1 345 636.00 |
DP Provisions pour risques | 31 627.00 | 24 597.00 | | 31 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 627.00 | 24 597.00 | | 31 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 158.00 | 3 158 732.00 | | 1 100 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 584.00 | 2 481 482.00 | | 2 044 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 999.00 | 1 802 783.00 | | 1 677 999.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 584 978.00 | 6 787 854.00 | | 8 584 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 416 920.00 | 14 230 853.00 | | 13 416 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 183.00 | 15 372 068.00 | | 14 794 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 316 761.00 | 11 072 120.00 | | 12 316 761.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 857 703.00 | 7 148 613.00 | 15 006 317.00 | 7 857 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 703.00 | 7 148 613.00 | 15 006 317.00 | 7 857 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 132 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 627.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 570 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 756.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 12 244.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 874.00 | 12 244.00 | | 80 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 959.00 | 1 967.00 | | 21 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | 26 623.00 | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 915.00 | -14 378.00 | | 58 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 853.00 | 152 081.00 | | 168 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 227 487.00 | 14 092 319.00 | | 15 227 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761 668.00 | 13 728 371.00 | | 14 761 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 818.00 | 363 948.00 | | 465 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 635.00 | | 54 388.00 | 864 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 828.00 | | 7 029.00 | 568 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 007.00 | | 47 359.00 | 273 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 353.00 | 53 456.00 | | 387 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 374.00 | 4 634.00 | | 244 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 979.00 | 48 821.00 | | 142 979.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 597.00 | 31 627.00 | 24 597.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 597.00 | 31 627.00 | 24 597.00 | 24 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 627.00 | 24 597.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 584.00 | 2 044 584.00 | | 2 044 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 421.00 | 651 421.00 | | 651 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 164.00 | 457 164.00 | | 457 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 584 978.00 | 8 584 978.00 | | 8 584 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 032.00 | 5 501 032.00 | | 5 501 032.00 |
VB T. V. A. | 432 179.00 | 432 179.00 | | 432 179.00 |
VC Groupe et associés | 544 511.00 | 544 511.00 | | 544 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 349.00 | 6 507 549.00 | 22 800.00 | 6 530 349.00 |
VW T.V.A. | 367 779.00 | 367 779.00 | | 367 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 316 761.00 | 12 316 761.00 | | 12 316 761.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 455.00 | 42 738.00 | | 109 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 438.00 | 38 817.00 | | 17 438.00 |
ST Autres comptes | 1 117 920.00 | 1 011 080.00 | | 1 117 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 417.00 | 126 619.00 | | 125 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
YT Sous‐traitance | 9 643 376.00 | 9 123 371.00 | | 9 643 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 272.00 | 18 341.00 | | 17 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 195.00 | 31 072.00 | | 34 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 650.00 | 73 810.00 | | 143 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 187 441.00 | | | 2 187 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 608.00 | | | 1 763 608.00 |
ZE Dividendes | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 921 427.00 | 10 318 229.00 | | 10 921 427.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |