| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 91 469.00 | 365 877.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 945.00 | 61 268.00 | 23 677.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 952.00 | 191 975.00 | 99 976.00 | 291 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 379.00 | 344 713.00 | 493 666.00 | 838 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 545.00 | | 2 421 545.00 | 2 421 545.00 |
BZ Autres créances | 288 507.00 | | 288 507.00 | 288 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 322.00 | | 802 322.00 | 802 322.00 |
CF Disponibilités | 307 201.00 | | 307 201.00 | 307 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 706.00 | | 40 706.00 | 40 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 140.00 | | 3 868 140.00 | 3 868 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 519.00 | 344 713.00 | 4 361 806.00 | 4 706 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 832.00 | 52 140.00 | | 56 832.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 3 992.00 | 1 725.00 | | 3 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 240.00 | 190 477.00 | | 113 240.00 |
DL TOTAL (I) | 841 920.00 | 912 199.00 | | 841 920.00 |
DP Provisions pour risques | 73 361.00 | 91 182.00 | | 73 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 361.00 | 91 182.00 | | 73 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 329.00 | 250 176.00 | | 159 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 513.00 | 773 722.00 | | 911 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 633.00 | 903 855.00 | | 734 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 049.00 | 2 178 421.00 | | 1 641 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 525.00 | 4 106 174.00 | | 3 446 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 806.00 | 5 109 556.00 | | 4 361 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 195.00 | 3 855 998.00 | | 3 287 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 035 915.00 | 2 271 082.00 | 7 306 998.00 | 5 035 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 915.00 | 2 271 082.00 | 7 306 998.00 | 5 035 915.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 5 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 361.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 1 050.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 1 050.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 41 972.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 416.00 | 105 805.00 | | 64 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 416 518.00 | 9 462 646.00 | | 7 416 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 278.00 | 9 272 168.00 | | 7 303 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 240.00 | 190 477.00 | | 113 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 674.00 | | 78 705.00 | 759 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 199.00 | | 14 093.00 | 528 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 340.00 | | 64 611.00 | 227 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 303.00 | 87 409.00 | | 257 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 260.00 | 56 477.00 | | 96 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 043.00 | 30 932.00 | | 161 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 182.00 | 53 361.00 | 71 182.00 | 91 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 182.00 | 53 361.00 | 71 182.00 | 91 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 361.00 | 71 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 513.00 | 911 513.00 | | 911 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 255.00 | 239 255.00 | | 239 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 486.00 | 281 486.00 | | 281 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 416.00 | 64 416.00 | | 64 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 049.00 | 1 641 049.00 | | 1 641 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 545.00 | | | 2 421 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
VC Groupe et associés | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VP Divers | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 895.00 | 2 750 760.00 | 4 135.00 | 2 754 895.00 |
VW T.V.A. | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 195.00 | 3 287 195.00 | | 3 287 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 225.00 | 45 609.00 | | 46 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 937.00 | 43 373.00 | | 36 937.00 |
ST Autres comptes | 751 955.00 | 820 766.00 | | 751 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 639.00 | 172 948.00 | | 163 639.00 |
YT Sous‐traitance | 3 689 957.00 | 5 786 170.00 | | 3 689 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 526.00 | 124 984.00 | | 177 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 492.00 | 38 535.00 | | 32 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 717.00 | 84 144.00 | | 78 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 239.00 | 1 397 682.00 | | 873 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 224.00 | 1 088 317.00 | | 716 224.00 |
ZE Dividendes | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 820 016.00 | 6 948 242.00 | | 4 820 016.00 |