| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 137 204.00 | 320 142.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 301.00 | 76 255.00 | 24 046.00 | 100 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 417.00 | 234 150.00 | 128 267.00 | 362 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 201.00 | 447 610.00 | 476 591.00 | 924 201.00 |
BN En cours de production de biens | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 696.00 | | 2 950 696.00 | 2 950 696.00 |
BZ Autres créances | 338 235.00 | | 338 235.00 | 338 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 130.00 | | 601 130.00 | 601 130.00 |
CF Disponibilités | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 383.00 | | 4 260 383.00 | 4 260 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 585.00 | 447 610.00 | 4 736 975.00 | 5 184 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 320.00 | 568 320.00 | | 568 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 3 992.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 411.00 | 113 240.00 | | 92 411.00 |
DL TOTAL (I) | 817 116.00 | 841 920.00 | | 817 116.00 |
DP Provisions pour risques | 44 401.00 | 73 361.00 | | 44 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 401.00 | 73 361.00 | | 44 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 984.00 | 159 329.00 | | 64 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 303.00 | 911 513.00 | | 1 561 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 382.00 | 734 633.00 | | 917 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 788.00 | 1 641 049.00 | | 1 331 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 458.00 | 3 446 525.00 | | 3 875 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 975.00 | 4 361 806.00 | | 4 736 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 473.00 | 3 287 195.00 | | 3 810 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 583 461.00 | 2 617 653.00 | 8 201 114.00 | 5 583 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 461.00 | 2 617 653.00 | 8 201 114.00 | 5 583 461.00 |
FM Production stockée | | | 6 058.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 445 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 401.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 274.00 | | | 233 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 143.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 143.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -143.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 64 416.00 | | 40 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 439.00 | 7 416 518.00 | | 8 521 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 027.00 | 7 303 278.00 | | 8 429 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 411.00 | 113 240.00 | | 92 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 379.00 | | 85 822.00 | 838 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 292.00 | | 15 356.00 | 542 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 952.00 | | 70 465.00 | 291 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 713.00 | 102 896.00 | | 344 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 737.00 | 60 721.00 | | 152 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 975.00 | 42 174.00 | | 191 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 361.00 | 44 401.00 | 73 361.00 | 73 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 361.00 | 44 401.00 | 73 361.00 | 73 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 401.00 | 73 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 303.00 | 1 561 303.00 | | 1 561 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 524.00 | 274 524.00 | | 274 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 624.00 | 344 624.00 | | 344 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 788.00 | 1 331 788.00 | | 1 331 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 696.00 | | | 2 950 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 197 710.00 | | | 197 710.00 |
VC Groupe et associés | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 846.00 | 3 336 711.00 | 4 135.00 | 3 340 846.00 |
VW T.V.A. | 226 133.00 | 226 133.00 | | 226 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 473.00 | 3 810 473.00 | | 3 810 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 111.00 | 46 225.00 | | 67 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 942.00 | 36 937.00 | | 26 942.00 |
ST Autres comptes | 747 291.00 | 751 955.00 | | 747 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 280.00 | 163 639.00 | | 148 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 77 859.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 482 229.00 | 3 689 957.00 | | 4 482 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 152.00 | 177 526.00 | | 41 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 435.00 | 32 492.00 | | 44 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 546.00 | 78 717.00 | | 111 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 023 726.00 | 873 239.00 | | 1 023 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 927 338.00 | 716 224.00 | | 927 338.00 |
ZE Dividendes | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 445 895.00 | 4 820 016.00 | | 5 445 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |