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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
AH Fonds commercial | 836 470.00 | | 836 470.00 | 836 470.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 64 129.00 | 5 296.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 710.00 | 28 638.00 | 72.00 | 28 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 014.00 | 102 546.00 | 96 468.00 | 199 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 712.00 | 220 474.00 | 999 238.00 | 1 219 712.00 |
BT Marchandises | 2 196 596.00 | 84 898.00 | 2 111 698.00 | 2 196 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 907.00 | | 1 581 907.00 | 1 581 907.00 |
BZ Autres créances | 1 044 689.00 | | 1 044 689.00 | 1 044 689.00 |
CF Disponibilités | 2 097 629.00 | | 2 097 629.00 | 2 097 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 870.00 | 84 898.00 | 6 853 972.00 | 6 938 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 582.00 | 305 372.00 | 7 853 210.00 | 8 158 582.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 115.00 | 2 026 115.00 | | 2 026 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 547 720.00 | 1 384 953.00 | | 1 547 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 381.00 | 813 836.00 | | 816 381.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 965.00 | 5 118 653.00 | | 5 283 965.00 |
DP Provisions pour risques | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 033.00 | 8 094.00 | | 8 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 843.00 | 60 904.00 | | 60 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 820.00 | 51 596.00 | | 18 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | 45 330.00 | | 39 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 131.00 | 1 547 227.00 | | 1 768 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 882.00 | 456 014.00 | | 367 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EA Autres dettes | 304 903.00 | 280 052.00 | | 304 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 402.00 | 2 380 220.00 | | 2 508 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 210.00 | 7 559 777.00 | | 7 853 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 932 329.00 | | 12 932 329.00 | 12 932 329.00 |
FG Production vendue services | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 147 196.00 | | 13 147 196.00 | 13 147 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 151 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 267 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 988 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 322.00 | 22 603.00 | | 31 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927.00 | 38 750.00 | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 249.00 | 61 353.00 | | 34 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | 11 202.00 | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | 60 434.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | 71 636.00 | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 356.00 | -10 282.00 | | 30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 410.00 | 379 811.00 | | 394 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 273.00 | 13 232 613.00 | | 13 222 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 405 892.00 | 12 418 777.00 | | 12 405 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 381.00 | 813 836.00 | | 816 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 904.00 | | 61.00 | 60 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 908.00 | 12 990.00 | | 71 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 908.00 | 12 990.00 | | 71 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 812.00 | 12 990.00 | 61.00 | 132 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 131.00 | 1 768 131.00 | | 1 768 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 377.00 | 2 642 005.00 | 59 372.00 | 2 701 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 402.00 | 2 508 402.00 | | 2 508 402.00 |