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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 914 970.00 | | 914 970.00 | 914 970.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 65 751.00 | 3 674.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 937.00 | 30 600.00 | 2 338.00 | 32 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 280.00 | 106 583.00 | 125 697.00 | 232 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 502.00 | 229 692.00 | 1 108 811.00 | 1 338 502.00 |
BT Marchandises | 1 911 504.00 | 28 949.00 | 1 882 555.00 | 1 911 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 986.00 | | 1 586 986.00 | 1 586 986.00 |
BZ Autres créances | 1 046 744.00 | | 1 046 744.00 | 1 046 744.00 |
CF Disponibilités | 2 117 467.00 | | 2 117 467.00 | 2 117 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 053.00 | 28 949.00 | 6 653 104.00 | 6 682 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 555.00 | 258 641.00 | 7 761 915.00 | 8 020 555.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 115.00 | 2 026 115.00 | | 2 026 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 937.00 | 1 710 996.00 | | 1 873 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 799.00 | 814 711.00 | | 755 799.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 601.00 | 5 445 571.00 | | 5 549 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 910.00 | 516.00 | | 31 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 280.00 | 62 280.00 | | 59 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 080.00 | 1 165 837.00 | | 1 411 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 722.00 | 501 488.00 | | 380 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 081.00 | | |
EA Autres dettes | 300 536.00 | 320 870.00 | | 300 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 529.00 | 2 053 072.00 | | 2 183 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 915.00 | 7 498 642.00 | | 7 761 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 857 750.00 | 1 265.00 | 12 859 015.00 | 12 857 750.00 |
FG Production vendue services | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 984 568.00 | 1 265.00 | 12 985 834.00 | 12 984 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 006 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 915 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 785.00 | |
GE Autres charges | | | 61 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 030 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 736.00 | 34 369.00 | | 77 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 420.00 | 10 127.00 | | 59 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 157.00 | 44 496.00 | | 137 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | 1 136.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 083.00 | 47 263.00 | | 40 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 527.00 | 48 399.00 | | 43 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 629.00 | -3 903.00 | | 93 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 171.00 | 390 557.00 | | 343 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 193 384.00 | 13 047 104.00 | | 13 193 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 585.00 | 12 232 393.00 | | 12 437 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 799.00 | 814 711.00 | | 755 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 785.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 046.00 | | 1 097.00 | 30 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 046.00 | | 1 097.00 | 30 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 046.00 | | 1 097.00 | 30 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 080.00 | 1 411 080.00 | | 1 411 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 722.00 | 380 722.00 | | 380 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 536.00 | 300 536.00 | | 300 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 910.00 | 25 634.00 | 6 276.00 | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649 487.00 | 2 649 487.00 | | 2 649 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 258.00 | 2 649 487.00 | 60 772.00 | 2 710 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 529.00 | 2 177 253.00 | 6 276.00 | 2 183 529.00 |