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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 25 778.00 | 980.00 | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 914 970.00 | | 914 970.00 | 914 970.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 64 940.00 | 4 485.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 526.00 | 29 390.00 | 3 136.00 | 32 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 095.00 | 116 680.00 | 91 415.00 | 208 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 506.00 | 236 788.00 | 1 076 718.00 | 1 313 506.00 |
BT Marchandises | 1 892 819.00 | 30 046.00 | 1 862 773.00 | 1 892 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 020.00 | | 1 570 020.00 | 1 570 020.00 |
BZ Autres créances | 1 024 854.00 | | 1 024 854.00 | 1 024 854.00 |
CF Disponibilités | 1 862 201.00 | | 1 862 201.00 | 1 862 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 333.00 | | 80 333.00 | 80 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 970.00 | 30 046.00 | 6 421 924.00 | 6 451 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 477.00 | 266 834.00 | 7 498 642.00 | 7 765 477.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 115.00 | 2 026 115.00 | | 2 026 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 996.00 | 1 547 720.00 | | 1 710 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 711.00 | 816 381.00 | | 814 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 571.00 | 5 283 965.00 | | 5 445 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 810.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 8 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 843.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 18 820.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 280.00 | 39 600.00 | | 62 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 837.00 | 1 768 131.00 | | 1 165 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 488.00 | 367 882.00 | | 501 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 9 065.00 | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 320 870.00 | 304 903.00 | | 320 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 072.00 | 2 508 402.00 | | 2 053 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 642.00 | 7 853 210.00 | | 7 498 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 680 095.00 | 3 112.00 | 12 683 207.00 | 12 680 095.00 |
FG Production vendue services | 164 259.00 | | 164 259.00 | 164 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 844 354.00 | 3 112.00 | 12 847 467.00 | 12 844 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 981 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 341 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 774 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 369.00 | 31 322.00 | | 34 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 127.00 | 2 927.00 | | 10 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 496.00 | 34 249.00 | | 44 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 2 536.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 263.00 | 1 357.00 | | 47 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 399.00 | 3 893.00 | | 48 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 903.00 | 30 356.00 | | -3 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 557.00 | 394 410.00 | | 390 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 104.00 | 13 222 273.00 | | 13 047 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 232 393.00 | 12 405 892.00 | | 12 232 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 711.00 | 816 381.00 | | 814 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 898.00 | | 54 852.00 | 84 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 898.00 | | 54 852.00 | 84 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 898.00 | | 54 852.00 | 84 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 837.00 | 1 165 837.00 | | 1 165 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 488.00 | 501 488.00 | | 501 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 578.00 | 2 675 207.00 | 60 372.00 | 2 735 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 072.00 | 2 053 072.00 | | 2 053 072.00 |