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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 914 970.00 | | 914 970.00 | 914 970.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 67 373.00 | 2 052.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 923.00 | 32 635.00 | 8 288.00 | 40 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 516.00 | 129 453.00 | 133 063.00 | 262 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 942.00 | 256 220.00 | 1 106 722.00 | 1 362 942.00 |
BT Marchandises | 2 402 221.00 | 270 821.00 | 2 131 400.00 | 2 402 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 013.00 | | 2 041 013.00 | 2 041 013.00 |
BZ Autres créances | 1 020 536.00 | | 1 020 536.00 | 1 020 536.00 |
CF Disponibilités | 1 826 328.00 | | 1 826 328.00 | 1 826 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 368 309.00 | 270 821.00 | 7 097 488.00 | 7 368 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 250.00 | 527 040.00 | 8 204 210.00 | 8 731 250.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 115.00 | 2 026 115.00 | | 2 026 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 097.00 | 1 025 097.00 | | 1 025 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 021.00 | 846 882.00 | | 755 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 884.00 | 4 791 844.00 | | 4 703 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 147.00 | 44 256.00 | | 46 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 147.00 | 44 256.00 | | 46 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 843.00 | 6 277.00 | | 46 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 388.00 | 112 857.00 | | 59 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 501.00 | 2 555 566.00 | | 2 361 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 741.00 | 535 018.00 | | 610 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 370 117.00 | 324 579.00 | | 370 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 179.00 | 3 534 298.00 | | 3 454 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 210.00 | 8 370 398.00 | | 8 204 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 512 458.00 | 1 026.00 | 15 513 484.00 | 15 512 458.00 |
FG Production vendue services | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 569 329.00 | 1 026.00 | 15 570 355.00 | 15 569 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 678 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 988 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 44 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 615 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 831.00 | 45 144.00 | | 47 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 054.00 | 45 144.00 | | 139 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 177.00 | 7 787.00 | | 18 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 825.00 | 7 787.00 | | 113 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 229.00 | 37 358.00 | | 25 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 732.00 | 383 785.00 | | 307 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 829 049.00 | 14 746 299.00 | | 15 829 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 074 027.00 | 13 899 417.00 | | 15 074 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 021.00 | 846 882.00 | | 755 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 314.00 | 46 032.00 | 59 126.00 | 269 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 556.00 | 46 032.00 | 59 126.00 | 242 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 746.00 | 270 821.00 | 63 746.00 | 63 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 746.00 | 270 821.00 | 63 746.00 | 63 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 746.00 | 270 821.00 | 63 746.00 | 63 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 501.00 | 2 361 501.00 | | 2 361 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 117.00 | 370 117.00 | | 370 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 843.00 | 33 609.00 | 13 233.00 | 46 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 741.00 | 610 741.00 | | 610 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127 855.00 | 3 127 855.00 | | 3 127 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 844.00 | 3 127 855.00 | 46 989.00 | 3 174 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 179.00 | 3 440 946.00 | 13 233.00 | 3 454 179.00 |