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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 914 970.00 | | 914 970.00 | 914 970.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 66 562.00 | 2 863.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 937.00 | 31 875.00 | 1 062.00 | 32 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 531.00 | 144 118.00 | 89 413.00 | 233 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 754.00 | 269 314.00 | 1 070 440.00 | 1 339 754.00 |
BT Marchandises | 2 071 014.00 | 63 746.00 | 2 007 268.00 | 2 071 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 623.00 | | 1 857 623.00 | 1 857 623.00 |
BZ Autres créances | 1 148 338.00 | | 1 148 338.00 | 1 148 338.00 |
CF Disponibilités | 2 195 067.00 | | 2 195 067.00 | 2 195 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 705.00 | 63 746.00 | 7 299 959.00 | 7 363 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 703 459.00 | 333 060.00 | 8 370 398.00 | 8 703 459.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 115.00 | 2 026 115.00 | | 2 026 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 097.00 | 1 873 937.00 | | 1 025 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 882.00 | 755 799.00 | | 846 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 844.00 | 5 549 601.00 | | 4 791 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 256.00 | 28 785.00 | | 44 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 256.00 | 28 785.00 | | 44 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277.00 | 31 910.00 | | 6 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 857.00 | 59 280.00 | | 112 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 566.00 | 1 411 080.00 | | 2 555 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 018.00 | 380 722.00 | | 535 018.00 |
EA Autres dettes | 324 579.00 | 300 536.00 | | 324 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 298.00 | 2 183 529.00 | | 3 534 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 370 398.00 | 7 761 915.00 | | 8 370 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 535 435.00 | | 14 535 435.00 | 14 535 435.00 |
FG Production vendue services | 120 696.00 | | 120 696.00 | 120 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 656 131.00 | | 14 656 131.00 | 14 656 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 678 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 954 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 50 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 482 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 144.00 | 77 736.00 | | 45 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 144.00 | 137 157.00 | | 45 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 3 444.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | 43 527.00 | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 358.00 | 93 629.00 | | 37 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 785.00 | 343 171.00 | | 383 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 746 299.00 | 13 193 384.00 | | 14 746 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 899 417.00 | 12 437 585.00 | | 13 899 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 882.00 | 755 799.00 | | 846 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 692.00 | 39 622.00 | | 229 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 934.00 | 39 622.00 | | 202 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 949.00 | 34 797.00 | | 28 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 949.00 | 34 797.00 | | 28 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 949.00 | 34 797.00 | | 28 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 566.00 | 2 555 566.00 | | 2 555 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 019.00 | 535 019.00 | | 535 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 579.00 | 324 579.00 | | 324 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091 724.00 | 3 091 724.00 | | 3 091 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 496.00 | 3 091 724.00 | 60 772.00 | 3 152 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 298.00 | 3 534 298.00 | | 3 534 298.00 |