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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 914 970.00 | | 914 970.00 | 914 970.00 |
AP Constructions | 69 425.00 | 68 184.00 | 1 241.00 | 69 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 687.00 | 35 518.00 | 14 168.00 | 49 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 785.00 | 169 902.00 | 92 883.00 | 262 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 192.00 | 300 363.00 | 1 067 830.00 | 1 368 192.00 |
BT Marchandises | 2 314 809.00 | 599 672.00 | 1 715 138.00 | 2 314 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 834.00 | | 2 097 834.00 | 2 097 834.00 |
BZ Autres créances | 993 025.00 | | 993 025.00 | 993 025.00 |
CF Disponibilités | 2 411 267.00 | | 2 411 267.00 | 2 411 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 624.00 | 599 672.00 | 7 256 952.00 | 7 856 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 816.00 | 900 034.00 | 8 324 782.00 | 9 224 816.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | | 812 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 115.00 | 2 026 115.00 | | 2 026 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 097.00 | 1 025 097.00 | | 1 025 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 435.00 | 755 021.00 | | 877 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | 3 901.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 514.00 | 4 703 884.00 | | 4 825 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 147.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | 46 843.00 | | 14 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 607.00 | 59 388.00 | | 56 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 044.00 | 2 361 501.00 | | 2 390 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 715.00 | 610 741.00 | | 633 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 717.00 | 5 590.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 393 146.00 | 370 117.00 | | 393 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 267.00 | 3 454 179.00 | | 3 499 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 782.00 | 8 204 210.00 | | 8 324 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 128 364.00 | | 16 128 364.00 | 16 128 364.00 |
FG Production vendue services | 621 430.00 | | 621 430.00 | 621 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 749 794.00 | | 16 749 794.00 | 16 749 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 802 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 705 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 373.00 | 47 831.00 | | 24 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 320.00 | 91 222.00 | | 10 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 692.00 | 139 054.00 | | 34 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 348.00 | 18 177.00 | | 41 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 651.00 | 95 648.00 | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 999.00 | 113 825.00 | | 48 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 307.00 | 25 229.00 | | -14 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 628.00 | 307 732.00 | | 287 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 962 565.00 | 15 829 049.00 | | 16 962 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 085 129.00 | 15 074 027.00 | | 16 085 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 435.00 | 755 021.00 | | 877 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 220.00 | 49 312.00 | 5 169.00 | 256 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 461.00 | 49 312.00 | 5 169.00 | 229 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 821.00 | 328 851.00 | | 270 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 821.00 | 328 851.00 | | 270 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 821.00 | 328 851.00 | | 270 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 044.00 | 2 390 044.00 | | 2 390 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 146.00 | 393 146.00 | | 393 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 038.00 | 12 742.00 | 1 296.00 | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 715.00 | 633 715.00 | | 633 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130 547.00 | 3 130 547.00 | | 3 130 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 754.00 | 3 130 547.00 | 43 207.00 | 3 173 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 267.00 | 3 497 971.00 | 1 296.00 | 3 499 267.00 |