| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750 635.00 | 840 924.00 | 34 909 710.00 | 35 750 635.00 |
AH Fonds commercial | 23 217 469.00 | | 23 217 469.00 | 23 217 469.00 |
AN Terrains | 3 366 198.00 | 511 439.00 | 2 854 759.00 | 3 366 198.00 |
AP Constructions | 53 369 654.00 | 9 052 067.00 | 44 317 587.00 | 53 369 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 553 153.00 | 26 351 297.00 | 35 201 856.00 | 61 553 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198 363.00 | 2 043 215.00 | 1 155 148.00 | 3 198 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
AX Avances et acomptes | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 055 386.00 | 40 447 942.00 | 212 607 445.00 | 253 055 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266 715.00 | 249 100.00 | 5 017 615.00 | 5 266 715.00 |
BN En cours de production de biens | 313 504.00 | | 313 504.00 | 313 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 431 391.00 | 93 900.00 | 4 337 491.00 | 4 431 391.00 |
BT Marchandises | 221 358.00 | | 221 358.00 | 221 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 679 692.00 | 1 223.00 | 22 678 469.00 | 22 679 692.00 |
BZ Autres créances | 5 105 114.00 | | 5 105 114.00 | 5 105 114.00 |
CF Disponibilités | 5 729 786.00 | | 5 729 786.00 | 5 729 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 629.00 | | 483 629.00 | 483 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 231 189.00 | 344 223.00 | 43 886 966.00 | 44 231 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 311 174.00 | 40 792 164.00 | 256 519 010.00 | 297 311 174.00 |
CU Autres participations | 72 410 472.00 | 1 649 000.00 | 70 761 472.00 | 72 410 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982 500.00 | 9 982 500.00 | | 9 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096.00 | 51 430 096.00 | | 51 430 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 250.00 | 998 250.00 | | 998 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 498 486.00 | 138 068 986.00 | | 147 498 486.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307 111.00 | 16 750 000.00 | | 10 307 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 707 025.00 | 950 241.00 | | 707 025.00 |
DK Provisions réglementées | 11 082 727.00 | 10 527 512.00 | | 11 082 727.00 |
DL TOTAL (I) | 232 169 177.00 | 228 870 567.00 | | 232 169 177.00 |
DP Provisions pour risques | 113 321.00 | 113 427.00 | | 113 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 292 779.00 | 481 666.00 | | 2 292 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406 100.00 | 595 093.00 | | 2 406 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269 044.00 | 15 024 539.00 | | 12 269 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584.00 | 4 671 066.00 | | 3 549 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755 199.00 | 5 488 676.00 | | 4 755 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025.00 | 1 227 211.00 | | 1 118 025.00 |
EA Autres dettes | 251 388.00 | 818 408.00 | | 251 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 943 239.00 | 27 229 900.00 | | 21 943 239.00 |
ED (V) | 494.00 | 1 607.00 | | 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 519 010.00 | 256 697 167.00 | | 256 519 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 053.00 | 482 205.00 | 590 258.00 | 108 053.00 |
FD Production vendue biens | | 64 562 693.00 | 64 562 693.00 | |
FG Production vendue services | 851 582.00 | 694 870.00 | 1 546 452.00 | 851 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 635.00 | 65 739 768.00 | 66 699 403.00 | 959 635.00 |
FM Production stockée | | | 670 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 455 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 238 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 510 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 911 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 319 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 790 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 469 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 768 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 408 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 855 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 829 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 108.00 | 102 877.00 | | 109 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 733.00 | 191 111.00 | | 174 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 046.00 | 1 050 224.00 | | 1 053 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336 887.00 | 1 344 212.00 | | 1 336 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 811.00 | 81 625.00 | | 231 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 414.00 | 159 522.00 | | 155 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381 487.00 | 2 332 306.00 | | 3 381 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768 712.00 | 2 573 453.00 | | 3 768 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431 825.00 | -1 229 241.00 | | -2 431 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090 982.00 | 3 575 637.00 | | 4 090 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 721 053.00 | 92 291 947.00 | | 85 721 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 942.00 | 75 541 947.00 | | 75 413 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307 111.00 | 16 750 000.00 | | 10 307 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 231 650.00 | | 20 449 554.00 | 245 231 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 72 546 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 630 662.00 | 1 995 155.00 | 253 055 386.00 | 10 630 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 059.00 | 58 968 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 630 662.00 | 1 765 599.00 | 121 541 119.00 | 10 630 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 185 709.00 | | 10 454.00 | 59 185 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 785 201.00 | | 20 152 179.00 | 113 785 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 260 741.00 | | 286 921.00 | 72 260 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 461 225.00 | 8 925 133.00 | 1 587 416.00 | 31 461 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 865.00 | 119 282.00 | 221 222.00 | 942 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 518 360.00 | 8 805 851.00 | 1 366 194.00 | 30 518 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 527 512.00 | 1 486 765.00 | 931 551.00 | 10 527 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 093.00 | 2 406 100.00 | 595 093.00 | 595 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 500.00 | 343 000.00 | 336 500.00 | 336 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | 64.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655 470.00 | 1 174 317.00 | 1 836 564.00 | 2 655 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 778 075.00 | 5 067 182.00 | 3 363 209.00 | 13 778 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 779.00 | 809 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 855 916.00 | 1 500 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381 487.00 | 1 053 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 269 044.00 | 11 860 744.00 | 352 200.00 | 12 269 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 584.00 | 3 549 584.00 | | 3 549 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949 477.00 | 1 949 477.00 | | 1 949 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 083.00 | 1 782 083.00 | | 1 782 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 025.00 | 1 118 025.00 | | 1 118 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 860.00 | 250 860.00 | | 250 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 691.00 | 1 733.00 | | 85 691.00 |
UX Autres créances clients | 22 678 228.00 | | | 22 678 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 1 115 111.00 | | | 1 115 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 500.00 | | | 10 870 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 625 995.00 | | | 13 625 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 148.00 | | | 570 148.00 |
VP Divers | 348 681.00 | | | 348 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 295.00 | 1 008 295.00 | | 1 008 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 700.00 | | | 460 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 629.00 | | | 483 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404 126.00 | 27 958 320.00 | 445 806.00 | 28 404 126.00 |
VW T.V.A. | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 942 711.00 | 21 534 411.00 | 352 200.00 | 21 942 711.00 |