| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 967 515.00 | 1 261 089.00 | 34 706 425.00 | 35 967 515.00 |
AH Fonds commercial | 23 217 469.00 | | 23 217 469.00 | 23 217 469.00 |
AN Terrains | 3 514 985.00 | 870 210.00 | 2 644 775.00 | 3 514 985.00 |
AP Constructions | 59 725 635.00 | 20 123 754.00 | 39 601 882.00 | 59 725 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 749 334.00 | 42 430 875.00 | 19 318 459.00 | 61 749 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890 966.00 | 2 890 271.00 | 1 000 695.00 | 3 890 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 540 307.00 | | 540 307.00 | 540 307.00 |
AX Avances et acomptes | 562 944.00 | | 562 944.00 | 562 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 662 499.00 | 70 428 310.00 | 195 234 188.00 | 265 662 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 090 856.00 | 306 300.00 | 4 784 556.00 | 5 090 856.00 |
BN En cours de production de biens | 477 934.00 | | 477 934.00 | 477 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 757 790.00 | 130 600.00 | 5 627 190.00 | 5 757 790.00 |
BT Marchandises | 288 180.00 | | 288 180.00 | 288 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 802 703.00 | 1 107.00 | 101 801 596.00 | 101 802 703.00 |
BZ Autres créances | 9 267 384.00 | | 9 267 384.00 | 9 267 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 289 520.00 | | 8 289 520.00 | 8 289 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 175.00 | | 336 175.00 | 336 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 321 551.00 | 438 007.00 | 130 883 544.00 | 131 321 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 181 160.00 | | 1 181 160.00 | 1 181 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 165 209.00 | 70 866 317.00 | 327 298 892.00 | 398 165 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 76 407 704.00 | 2 852 111.00 | 73 555 594.00 | 76 407 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982 500.00 | 9 982 500.00 | | 9 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096.00 | 51 430 096.00 | | 51 430 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 250.00 | 998 250.00 | | 998 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 994 639.00 | 174 225 318.00 | | 202 994 639.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DH Report à nouveau | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290 430.00 | 15 290 430.00 | | 15 290 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 593.00 | 301 001.00 | | 250 593.00 |
DK Provisions réglementées | 10 206 187.00 | 10 778 641.00 | | 10 206 187.00 |
DL TOTAL (I) | 291 320 478.00 | 276 648 109.00 | | 291 320 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 160.00 | 1 757 349.00 | | 1 181 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 017 148.00 | 10 133 690.00 | | 11 017 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 198 308.00 | 11 891 039.00 | | 12 198 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 378.00 | 13 594 553.00 | | 2 714 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 331.00 | 4 576 523.00 | | 7 145 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465 962.00 | 6 509 490.00 | | 7 465 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 306.00 | 253 197.00 | | 838 306.00 |
EA Autres dettes | 4 451 681.00 | 18 659 729.00 | | 4 451 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 906.00 | | | -10 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 604 752.00 | 43 593 492.00 | | 22 604 752.00 |
ED (V) | 1 175 355.00 | 1 901 548.00 | | 1 175 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 298 892.00 | 334 034 188.00 | | 327 298 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 736 554.00 | 4 191 855.00 | | 6 736 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 787.00 | 698 625.00 | 804 412.00 | 105 787.00 |
FD Production vendue biens | | 71 105 146.00 | 71 105 146.00 | |
FG Production vendue services | 683 656.00 | 898 110.00 | 1 581 765.00 | 683 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 443.00 | 72 701 880.00 | 73 491 324.00 | 789 443.00 |
FM Production stockée | | | 928 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 228 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 228 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 074 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 027 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 177 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 254 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 900.00 | |
GE Autres charges | | | 45 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 096 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 132 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 792 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 817 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 725 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 954 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 160.00 | 1 905.00 | | 20 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 424.00 | 58 933.00 | | 39 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 688.00 | 239 297.00 | | 41 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 325.00 | 135 143.00 | | 52 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782 325.00 | 1 449 153.00 | | 1 782 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 338.00 | 1 823 592.00 | | 1 876 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 833.00 | 66 158.00 | | 37 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 016.00 | 81 319.00 | | 113 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 071 871.00 | 3 050 981.00 | | 2 071 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222 720.00 | 3 198 458.00 | | 2 222 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 383.00 | -1 374 866.00 | | -346 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 532.00 | | | 291 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025 981.00 | 4 882 724.00 | | 6 025 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 298 167.00 | 103 597 535.00 | | 97 298 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 007 737.00 | 74 828 213.00 | | 82 007 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290 430.00 | 28 769 322.00 | | 15 290 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 955 954.00 | | 5 319 869.00 | 260 955 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 493 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 580.00 | 548 744.00 | 265 662 499.00 | 64 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 184 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | 548 744.00 | 129 984 171.00 | 64 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 118 380.00 | | 66 604.00 | 59 118 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 381 425.00 | | 2 216 071.00 | 128 381 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 456 149.00 | | 3 037 195.00 | 73 456 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 351 224.00 | 8 660 703.00 | 435 728.00 | 59 351 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146 945.00 | 114 144.00 | | 1 146 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 204 279.00 | 8 546 559.00 | 435 728.00 | 58 204 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 778 641.00 | 567 871.00 | 1 140 325.00 | 10 778 641.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 891 039.00 | 3 220 308.00 | 2 913 039.00 | 11 891 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 500.00 | 436 900.00 | 529 500.00 | 529 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174 528.00 | 680 090.00 | 564 500.00 | 3 174 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 844 208.00 | 4 468 268.00 | 4 617 864.00 | 25 844 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972 048.00 | 1 043 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 424 349.00 | 1 792 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 071 871.00 | 1 782 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714 378.00 | 2 658 278.00 | 56 100.00 | 2 714 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 145 331.00 | 7 145 331.00 | | 7 145 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168 665.00 | 3 168 665.00 | | 3 168 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 063 416.00 | 2 063 416.00 | | 2 063 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704 675.00 | 1 704 675.00 | | 1 704 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 306.00 | 838 306.00 | | 838 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451 681.00 | 4 451 681.00 | | 4 451 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | -10 906.00 | -10 906.00 | | -10 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
UX Autres créances clients | 101 801 378.00 | 101 801 378.00 | | 101 801 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 005.00 | 49 805.00 | 1 200.00 | 51 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 681 991.00 | 1 681 991.00 | | 1 681 991.00 |
VC Groupe et associés | 7 188 910.00 | 7 188 910.00 | | 7 188 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 611 223.00 | | | 11 611 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 206.00 | 529 206.00 | | 529 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 383.00 | 325 383.00 | | 325 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 175.00 | 336 175.00 | | 336 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 491 901.00 | 111 403 736.00 | 88 165.00 | 111 491 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 604 752.00 | 22 548 652.00 | 56 100.00 | 22 604 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769 668.00 | | | 1 769 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 629.00 | | | 414 629.00 |
ST Autres comptes | 7 874 712.00 | | | 7 874 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
YT Sous‐traitance | 475 906.00 | | | 475 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 143 509.00 | | | 5 143 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714 670.00 | | | 1 714 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484 338.00 | | | 3 484 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 209 748.00 | | | 4 209 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 027 244.00 | | | 14 027 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | | | 528.00 |