| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 754 208.00 | 945 065.00 | 34 809 143.00 | 35 754 208.00 |
AH Fonds commercial | 23 217 469.00 | | 23 217 469.00 | 23 217 469.00 |
AN Terrains | 3 359 886.00 | 586 228.00 | 2 773 657.00 | 3 359 886.00 |
AP Constructions | 53 454 345.00 | 11 331 179.00 | 42 123 166.00 | 53 454 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 591 248.00 | 28 782 692.00 | 30 808 556.00 | 59 591 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130 552.00 | 2 133 723.00 | 996 830.00 | 3 130 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 302 267.00 | | 5 302 267.00 | 5 302 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 038 093.00 | 45 853 767.00 | 211 184 325.00 | 257 038 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 486 101.00 | 235 700.00 | 5 250 401.00 | 5 486 101.00 |
BN En cours de production de biens | 390 175.00 | | 390 175.00 | 390 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 884 997.00 | 136 600.00 | 6 748 397.00 | 6 884 997.00 |
BT Marchandises | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 018 102.00 | 1 223.00 | 46 016 880.00 | 46 018 102.00 |
BZ Autres créances | 10 380 093.00 | | 10 380 093.00 | 10 380 093.00 |
CF Disponibilités | 679 367.00 | | 679 367.00 | 679 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 124.00 | | 438 124.00 | 438 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 305 534.00 | 373 523.00 | 69 932 011.00 | 70 305 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 377 755.00 | 46 227 290.00 | 281 150 465.00 | 327 377 755.00 |
CU Autres participations | 73 092 905.00 | 2 074 880.00 | 71 018 025.00 | 73 092 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982 500.00 | 9 982 500.00 | | 9 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096.00 | 51 430 096.00 | | 51 430 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 250.00 | 998 250.00 | | 998 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 325 597.00 | 147 498 486.00 | | 157 325 597.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 267 339.00 | 10 307 111.00 | | 13 267 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 417.00 | 707 025.00 | | 547 417.00 |
DK Provisions réglementées | 11 320 525.00 | 11 082 727.00 | | 11 320 525.00 |
DL TOTAL (I) | 245 034 705.00 | 232 169 177.00 | | 245 034 705.00 |
DP Provisions pour risques | 34 127.00 | 113 321.00 | | 34 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 507 408.00 | 2 292 779.00 | | 4 507 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 541 535.00 | 2 406 100.00 | | 4 541 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277 111.00 | 12 269 044.00 | | 7 277 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 955.00 | 3 549 583.00 | | 4 276 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 019 208.00 | 4 755 199.00 | | 5 019 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 522.00 | 1 118 025.00 | | 687 522.00 |
EA Autres dettes | 1 313 208.00 | 251 916.00 | | 1 313 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 574 005.00 | 21 943 767.00 | | 31 574 005.00 |
ED (V) | 219.00 | 494.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 150 465.00 | 256 519 537.00 | | 281 150 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 018.00 | 401 120.00 | 535 138.00 | 134 018.00 |
FD Production vendue biens | | 61 127 021.00 | 61 127 021.00 | |
FG Production vendue services | 776 837.00 | 766 052.00 | 1 542 889.00 | 776 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 855.00 | 62 294 193.00 | 63 205 048.00 | 910 855.00 |
FM Production stockée | | | 2 530 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 340 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 517 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 060 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 749 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 693 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 066 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 300.00 | |
GE Autres charges | | | 66 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 739 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 777 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 655 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 750 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 414 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 020 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444 714.00 | 109 108.00 | | 1 444 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 525.00 | 174 733.00 | | 282 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 340 131.00 | 1 053 046.00 | | 1 340 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067 370.00 | 1 336 887.00 | | 3 067 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 823.00 | 231 811.00 | | 18 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 916.00 | 155 414.00 | | 227 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 758 416.00 | 3 381 487.00 | | 1 758 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 156.00 | 3 768 712.00 | | 2 005 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 214.00 | -2 431 825.00 | | 1 062 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815 693.00 | 4 090 982.00 | | 3 815 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 335 769.00 | 85 721 053.00 | | 87 335 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 068 430.00 | 75 413 942.00 | | 74 068 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 267 339.00 | 10 307 111.00 | | 13 267 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 055 386.00 | | 8 150 190.00 | 253 055 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 73 228 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 721.00 | 4 091 763.00 | 257 038 093.00 | 75 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 971 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | 4 090 702.00 | 124 838 297.00 | 75 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 968 104.00 | | 3 573.00 | 58 968 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 541 119.00 | | 7 463 602.00 | 121 541 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 546 163.00 | | 683 016.00 | 72 546 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 798 942.00 | 8 842 731.00 | 3 862 786.00 | 38 798 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840 924.00 | 104 141.00 | | 840 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 958 017.00 | 8 738 591.00 | 3 862 786.00 | 37 958 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 082 727.00 | 1 264 207.00 | 1 026 409.00 | 11 082 727.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406 100.00 | 2 960 535.00 | 825 100.00 | 2 406 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 000.00 | 372 300.00 | 343 000.00 | 343 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 223.00 | 798 180.00 | 343 000.00 | 1 993 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 482 049.00 | 5 022 923.00 | 2 194 509.00 | 15 482 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 499.00 | 829 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 414 007.00 | 24 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 758 416.00 | 1 340 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 277 111.00 | 7 066 861.00 | 182 200.00 | 7 277 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 955.00 | 4 276 955.00 | | 4 276 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320 688.00 | 2 320 688.00 | | 2 320 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 685.00 | 1 854 685.00 | | 1 854 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 522.00 | 687 522.00 | | 687 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 208.00 | 1 313 208.00 | | 1 313 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
UX Autres créances clients | 46 016 639.00 | | | 46 016 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 1 198 476.00 | | | 1 198 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 412 694.00 | | | 8 412 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402 359.00 | | | 1 402 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VP Divers | 1 667 922.00 | | | 1 667 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 231.00 | 828 231.00 | | 828 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469 248.00 | | | 3 469 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 124.00 | | | 438 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 971 532.00 | 56 617 357.00 | 354 175.00 | 56 971 532.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 574 005.00 | 31 363 755.00 | 182 200.00 | 31 574 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 596.00 | | | 596.00 |