| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 852 450.00 | 1 044 467.00 | 34 807 983.00 | 35 852 450.00 |
AH Fonds commercial | 23 217 469.00 | | 23 217 469.00 | 23 217 469.00 |
AN Terrains | 3 438 502.00 | 679 611.00 | 2 758 891.00 | 3 438 502.00 |
AP Constructions | 59 569 032.00 | 14 149 766.00 | 45 419 266.00 | 59 569 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 245 107.00 | 33 342 808.00 | 27 902 299.00 | 61 245 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 446.00 | 2 486 874.00 | 1 234 571.00 | 3 721 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
AX Avances et acomptes | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 317 816.00 | 54 090 368.00 | 206 227 449.00 | 260 317 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194 429.00 | 236 100.00 | 4 958 329.00 | 5 194 429.00 |
BN En cours de production de biens | 722 751.00 | | 722 751.00 | 722 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 431 160.00 | 144 600.00 | 9 286 560.00 | 9 431 160.00 |
BT Marchandises | 118 774.00 | | 118 774.00 | 118 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412 950.00 | 1 107.00 | 37 411 844.00 | 37 412 950.00 |
BZ Autres créances | 7 601 127.00 | | 7 601 127.00 | 7 601 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 725.00 | | 1 746 725.00 | 1 746 725.00 |
CF Disponibilités | 18 887 648.00 | | 18 887 648.00 | 18 887 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 642.00 | | 458 642.00 | 458 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 574 208.00 | 381 807.00 | 81 192 401.00 | 81 574 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 946 401.00 | | 946 401.00 | 946 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 838 425.00 | 54 472 175.00 | 288 366 251.00 | 342 838 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 73 064 245.00 | 2 386 841.00 | 70 677 404.00 | 73 064 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982 500.00 | 9 982 500.00 | | 9 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096.00 | 51 430 096.00 | | 51 430 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 250.00 | 998 250.00 | | 998 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 559 296.00 | 157 325 597.00 | | 170 559 296.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666 022.00 | 13 267 339.00 | | 3 666 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 401 538.00 | 547 417.00 | | 401 538.00 |
DK Provisions réglementées | 11 085 812.00 | 11 320 525.00 | | 11 085 812.00 |
DL TOTAL (I) | 248 286 496.00 | 245 034 705.00 | | 248 286 496.00 |
DP Provisions pour risques | 946 401.00 | 34 127.00 | | 946 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 177 564.00 | 4 507 408.00 | | 8 177 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 123 965.00 | 4 541 535.00 | | 9 123 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 186 494.00 | 7 277 111.00 | | 18 186 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 735.00 | 4 276 955.00 | | 3 372 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674 199.00 | 5 019 208.00 | | 4 674 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 230.00 | 687 522.00 | | 714 230.00 |
EA Autres dettes | 2 968 317.00 | 1 313 208.00 | | 2 968 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 915 976.00 | 31 574 005.00 | | 29 915 976.00 |
ED (V) | 1 039 814.00 | 219.00 | | 1 039 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 366 251.00 | 281 150 465.00 | | 288 366 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 728.00 | | | 3 481 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 850.00 | 417 351.00 | 539 200.00 | 121 850.00 |
FD Production vendue biens | | 55 719 139.00 | 55 719 139.00 | |
FG Production vendue services | 857 667.00 | 778 934.00 | 1 636 601.00 | 857 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 516.00 | 56 915 424.00 | 57 894 940.00 | 979 516.00 |
FM Production stockée | | | 2 878 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 103 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 424 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 251 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 504 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 458 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 994 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 266.00 | |
GE Autres charges | | | 56 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 833 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 833 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 957 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 639 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 456.00 | 38 845.00 | | 117 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 644.00 | 66 204.00 | | 48 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 093.00 | 1 444 714.00 | | 229 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 363.00 | 282 525.00 | | 476 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304 758.00 | 1 340 131.00 | | 1 304 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 213.00 | 3 067 370.00 | | 2 010 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 384.00 | 18 823.00 | | 14 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 006.00 | 227 916.00 | | 45 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 751 836.00 | 1 758 416.00 | | 4 751 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811 226.00 | 2 005 156.00 | | 4 811 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801 013.00 | 1 062 214.00 | | -2 801 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172 050.00 | 3 815 693.00 | | 3 172 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 154 768.00 | 87 335 769.00 | | 78 154 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 488 746.00 | 74 068 430.00 | | 74 488 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666 022.00 | 13 267 339.00 | | 3 666 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 038 093.00 | | 9 491 497.00 | 257 038 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 634.00 | 73 199 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 094 345.00 | 2 117 428.00 | 260 317 816.00 | 4 094 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 069 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 345.00 | 2 086 794.00 | 128 048 691.00 | 4 094 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 971 677.00 | | 98 242.00 | 58 971 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 838 297.00 | | 9 391 532.00 | 124 838 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 228 118.00 | | 1 723.00 | 73 228 118.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 094 345.00 | | | 4 094 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 778 887.00 | 8 758 506.00 | 833 866.00 | 43 778 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 065.00 | 99 402.00 | | 945 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833 822.00 | 8 659 104.00 | 833 866.00 | 42 833 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 320 525.00 | 888 046.00 | 1 122 758.00 | 11 320 525.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 541 535.00 | 5 276 756.00 | 694 326.00 | 4 541 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 300.00 | 380 700.00 | 372 300.00 | 372 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | 566.00 | 682.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 403.00 | 693 227.00 | 372 982.00 | 2 448 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 310 463.00 | 6 858 029.00 | 2 190 066.00 | 18 310 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847 830.00 | 851 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 258 362.00 | 34 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 751 836.00 | 1 304 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 186 494.00 | 18 074 294.00 | 112 200.00 | 18 186 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372 735.00 | 3 372 735.00 | | 3 372 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118 567.00 | 2 118 567.00 | | 2 118 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 039.00 | 1 729 039.00 | | 1 729 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 230.00 | 714 230.00 | | 714 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968 317.00 | 2 968 317.00 | | 2 968 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
UX Autres créances clients | 37 411 625.00 | 37 411 625.00 | | 37 411 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 5 596.00 | 1 200.00 | 6 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 447 060.00 | 447 060.00 | | 447 060.00 |
VC Groupe et associés | 4 751 815.00 | 4 751 815.00 | | 4 751 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 145 540.00 | | | 51 145 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 158 746.00 | | | 41 158 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953 012.00 | 1 953 012.00 | | 1 953 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VP Divers | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825 493.00 | 825 493.00 | | 825 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 584.00 | 322 584.00 | | 322 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 642.00 | 458 642.00 | | 458 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 607 682.00 | 45 470 195.00 | 137 487.00 | 45 607 682.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 915 976.00 | 29 803 776.00 | 112 200.00 | 29 915 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 075.00 | | | 1 578 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504 418.00 | | | 504 418.00 |
ST Autres comptes | 7 334 446.00 | | | 7 334 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 202.00 | | | 221 202.00 |
YT Sous‐traitance | 481 889.00 | | | 481 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 963 018.00 | | | 963 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465 048.00 | | | 1 465 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043 123.00 | | | 3 043 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 454.00 | | | 185 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 422 796.00 | | | 3 422 796.00 |
ZE Dividendes | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 504 973.00 | | | 9 504 973.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 572.00 | | | 572.00 |