| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 975.00 | 1 235 823.00 | 34 702 152.00 | 35 937 975.00 |
AH Fonds commercial | 23 217 469.00 | | 23 217 469.00 | 23 217 469.00 |
AN Terrains | 3 627 869.00 | 948 668.00 | 2 679 201.00 | 3 627 869.00 |
AP Constructions | 59 990 825.00 | 22 964 568.00 | 37 026 257.00 | 59 990 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 956 977.00 | 47 435 008.00 | 18 521 970.00 | 65 956 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486 307.00 | 3 167 516.00 | 1 318 790.00 | 4 486 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 199 835.00 | | 6 199 835.00 | 6 199 835.00 |
AX Avances et acomptes | 107 677.00 | | 107 677.00 | 107 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 600 000.00 | | -2 600 000.00 | -2 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 417 850.00 | 78 603 694.00 | 194 814 156.00 | 273 417 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193 701.00 | 310 400.00 | 6 883 301.00 | 7 193 701.00 |
BN En cours de production de biens | 763 847.00 | | 763 847.00 | 763 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 294 440.00 | 134 700.00 | 6 159 740.00 | 6 294 440.00 |
BT Marchandises | 691 774.00 | | 691 774.00 | 691 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 334 876.00 | 1 107.00 | 122 333 770.00 | 122 334 876.00 |
BZ Autres créances | 10 834 516.00 | | 10 834 516.00 | 10 834 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 975 820.00 | | 52 975 820.00 | 52 975 820.00 |
CF Disponibilités | 7 192 680.00 | | 7 192 680.00 | 7 192 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 990.00 | | 311 990.00 | 311 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 602 599.00 | 446 207.00 | 208 156 392.00 | 208 602 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774 674.00 | | 774 674.00 | 774 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 795 123.00 | 79 049 900.00 | 403 745 222.00 | 482 795 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 76 407 704.00 | 2 852 111.00 | 73 555 594.00 | 76 407 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982 500.00 | 9 982 500.00 | | 9 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 096.00 | 51 430 096.00 | | 51 430 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 250.00 | 998 250.00 | | 998 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 285 069.00 | 202 994 639.00 | | 218 285 069.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DH Report à nouveau | | 4 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060 787.00 | 15 290 430.00 | | 18 060 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 185.00 | 250 593.00 | | 200 185.00 |
DK Provisions réglementées | 9 614 114.00 | 10 206 187.00 | | 9 614 114.00 |
DL TOTAL (I) | 308 733 983.00 | 291 320 478.00 | | 308 733 983.00 |
DP Provisions pour risques | 774 674.00 | 1 181 160.00 | | 774 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 893 329.00 | 11 017 148.00 | | 7 893 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 668 003.00 | 12 198 308.00 | | 8 668 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 292.00 | 2 714 378.00 | | 6 668 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 239 289.00 | 7 145 331.00 | | 9 239 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243 407.00 | 7 465 962.00 | | 6 243 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884 814.00 | 838 306.00 | | 2 884 814.00 |
EA Autres dettes | 60 589 811.00 | 4 451 681.00 | | 60 589 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -15 472.00 | -10 906.00 | | -15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 610 140.00 | 22 604 752.00 | | 85 610 140.00 |
ED (V) | 733 096.00 | 1 175 355.00 | | 733 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 745 222.00 | 327 298 892.00 | | 403 745 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394 208.00 | 6 736 554.00 | | 9 394 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 951.00 | 769 250.00 | 1 045 201.00 | 275 951.00 |
FD Production vendue biens | | 87 853 201.00 | 87 853 201.00 | |
FG Production vendue services | 643 196.00 | 872 694.00 | 1 515 890.00 | 643 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 147.00 | 89 495 144.00 | 90 414 292.00 | 919 147.00 |
FM Production stockée | | | 822 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 522 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 256 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 413 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 992 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 657 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 331 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 100.00 | |
GE Autres charges | | | 70 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 227 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 028 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 181 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 374 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 229 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 160.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 39 424.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 313.00 | 41 688.00 | | 191 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 783.00 | 52 325.00 | | 53 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 181 837.00 | 1 782 325.00 | | 5 181 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426 933.00 | 1 876 338.00 | | 5 426 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 132.00 | 37 833.00 | | 643 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 425.00 | 113 016.00 | | 102 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488 418.00 | 2 071 871.00 | | 1 488 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233 975.00 | 2 222 720.00 | | 2 233 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192 958.00 | -346 383.00 | | 3 192 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 432.00 | 291 532.00 | | 246 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115 234.00 | 6 025 981.00 | | 6 115 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 293 129.00 | 97 298 167.00 | | 118 293 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 232 342.00 | 82 007 737.00 | | 100 232 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060 787.00 | 15 290 430.00 | | 18 060 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 662 499.00 | | 9 489 948.00 | 265 662 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 73 892 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 103 251.00 | 631 346.00 | 273 417 850.00 | 1 103 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 078.00 | 59 155 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 251.00 | 546 938.00 | 140 369 489.00 | 1 103 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 184 984.00 | | 53 538.00 | 59 184 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 984 171.00 | | 12 035 507.00 | 129 984 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 493 344.00 | | -2 599 097.00 | 76 493 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540 307.00 | | | 540 307.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 562 944.00 | | | 562 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576 199.00 | 8 702 975.00 | 527 591.00 | 67 576 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261 089.00 | 57 812.00 | 83 079.00 | 1 261 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 315 110.00 | 8 645 162.00 | 444 512.00 | 66 315 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 206 187.00 | 758 763.00 | 1 350 837.00 | 10 206 187.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 198 308.00 | 2 017 003.00 | 5 547 308.00 | 12 198 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 900.00 | 445 100.00 | 436 900.00 | 436 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290 118.00 | 445 100.00 | 436 900.00 | 3 290 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 694 613.00 | 3 220 866.00 | 7 335 045.00 | 25 694 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 774.00 | 972 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 774 674.00 | 1 181 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488 418.00 | 5 181 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668 292.00 | 6 640 242.00 | 28 050.00 | 6 668 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 239 289.00 | 9 239 289.00 | | 9 239 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996 146.00 | 2 996 146.00 | | 2 996 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918 869.00 | 1 918 869.00 | | 1 918 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 553.00 | 158 553.00 | | 158 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 884 814.00 | 2 884 814.00 | | 2 884 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 589 811.00 | 60 589 811.00 | | 60 589 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | -15 472.00 | -15 472.00 | | -15 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 600 000.00 | -2 600 000.00 | | -2 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
UX Autres créances clients | 122 333 551.00 | 122 333 551.00 | | 122 333 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 2 402.00 | 1 200.00 | 3 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 294 808.00 | 2 294 808.00 | | 2 294 808.00 |
VC Groupe et associés | 7 347 101.00 | 7 347 101.00 | | 7 347 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 461.00 | 1 128 461.00 | | 1 128 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 659.00 | 1 167 659.00 | | 1 167 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 990.00 | 311 990.00 | | 311 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 966 594.00 | 130 878 857.00 | 87 737.00 | 130 966 594.00 |
VW T.V.A. | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 610 140.00 | 85 582 090.00 | 28 050.00 | 85 610 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301 140.00 | | | 1 301 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
ST Autres comptes | 9 911 724.00 | | | 9 911 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 777.00 | | | 276 777.00 |
YT Sous‐traitance | 686 892.00 | | | 686 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 727 943.00 | | | 11 727 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 861 946.00 | | | 861 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163 086.00 | | | 2 163 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 073.00 | | | 370 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 853 141.00 | | | 6 853 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 992 641.00 | | | 22 992 641.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | | | 533.00 |