| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 900 911.00 | 1 146 944.00 | 34 753 966.00 | 35 900 911.00 |
AH Fonds commercial | 23 217 469.00 | | 23 217 469.00 | 23 217 469.00 |
AN Terrains | 3 503 472.00 | 775 467.00 | 2 728 005.00 | 3 503 472.00 |
AP Constructions | 59 692 789.00 | 17 136 613.00 | 42 556 176.00 | 59 692 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 338 403.00 | 37 724 834.00 | 23 613 569.00 | 61 338 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 782 177.00 | 2 567 363.00 | 1 214 814.00 | 3 782 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
AX Avances et acomptes | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 955 954.00 | 61 995 144.00 | 198 960 809.00 | 260 955 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 896 381.00 | 269 300.00 | 4 627 081.00 | 4 896 381.00 |
BN En cours de production de biens | 427 217.00 | | 427 217.00 | 427 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 880 006.00 | 260 200.00 | 4 619 806.00 | 4 880 006.00 |
BT Marchandises | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 448 062.00 | 1 106.00 | 82 446 955.00 | 82 448 062.00 |
BZ Autres créances | 8 354 940.00 | | 8 354 940.00 | 8 354 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 352 323.00 | | 13 352 323.00 | 13 352 323.00 |
CF Disponibilités | 18 992 394.00 | | 18 992 394.00 | 18 992 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 825.00 | | 398 825.00 | 398 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 846 637.00 | 530 606.00 | 133 316 030.00 | 133 846 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 757 349.00 | | 1 757 349.00 | 1 757 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 559 940.00 | 62 525 751.00 | 334 034 188.00 | 396 559 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 73 321 324.00 | 2 643 921.00 | 70 677 403.00 | 73 321 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 982 500.00 | 9 982 500.00 | | 9 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 430 095.00 | 51 430 096.00 | | 51 430 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 250.00 | 998 250.00 | | 998 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 225 317.00 | 170 559 296.00 | | 174 225 317.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 769 321.00 | 3 666 022.00 | | 28 769 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 001.00 | 401 538.00 | | 301 001.00 |
DK Provisions réglementées | 10 778 640.00 | 11 085 812.00 | | 10 778 640.00 |
DL TOTAL (I) | 276 648 109.00 | 248 286 496.00 | | 276 648 109.00 |
DP Provisions pour risques | 1 757 349.00 | 946 401.00 | | 1 757 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 133 690.00 | 8 177 564.00 | | 10 133 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 891 039.00 | 9 123 965.00 | | 11 891 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 594 552.00 | 18 186 494.00 | | 13 594 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 523.00 | 3 372 735.00 | | 4 576 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509 489.00 | 4 674 199.00 | | 6 509 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 197.00 | 714 230.00 | | 253 197.00 |
EA Autres dettes | 18 659 728.00 | 2 968 317.00 | | 18 659 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 593 491.00 | 29 915 976.00 | | 43 593 491.00 |
ED (V) | 1 901 548.00 | 1 039 814.00 | | 1 901 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 034 188.00 | 288 366 251.00 | | 334 034 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 854.00 | 3 481 728.00 | | 4 191 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 881.00 | 565 003.00 | 655 884.00 | 90 881.00 |
FD Production vendue biens | | 68 732 899.00 | 68 732 899.00 | |
FG Production vendue services | 834 375.00 | 884 337.00 | 1 718 712.00 | 834 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 255.00 | 70 182 240.00 | 71 107 495.00 | 925 255.00 |
FM Production stockée | | | -4 846 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 712 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 396 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 648 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 371 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 246 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 330 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 917 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 377 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 014 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 960 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 026 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | 117 456.00 | | 1 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 933.00 | 48 644.00 | | 58 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 297.00 | 229 093.00 | | 239 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 143.00 | 476 363.00 | | 135 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449 152.00 | 1 304 758.00 | | 1 449 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 592.00 | 2 010 213.00 | | 1 823 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 158.00 | 14 384.00 | | 66 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 319.00 | 45 006.00 | | 81 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 050 981.00 | 4 751 836.00 | | 3 050 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 458.00 | 4 811 226.00 | | 3 198 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374 865.00 | -2 801 013.00 | | -1 374 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882 724.00 | 3 172 050.00 | | 4 882 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 597 535.00 | 78 154 768.00 | | 103 597 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 828 213.00 | 74 488 746.00 | | 74 828 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 769 322.00 | 3 666 022.00 | | 28 769 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 317 816.00 | | 1 988 745.00 | 260 317 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 456 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 797.00 | 1 308 810.00 | 260 955 954.00 | 41 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 59 118 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 797.00 | 1 303 310.00 | 128 381 425.00 | 41 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 069 919.00 | | 53 961.00 | 59 069 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 048 691.00 | | 1 677 842.00 | 128 048 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 199 207.00 | | 256 942.00 | 73 199 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 703 527.00 | 8 782 956.00 | 1 135 258.00 | 51 703 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 467.00 | 107 978.00 | 5 500.00 | 1 044 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 659 060.00 | 8 674 977.00 | 1 129 758.00 | 50 659 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 085 812.00 | 774 981.00 | 1 082 152.00 | 11 085 812.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 123 965.00 | 4 547 039.00 | 1 779 965.00 | 9 123 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 700.00 | 529 500.00 | 380 700.00 | 380 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 768 648.00 | 786 580.00 | 380 700.00 | 2 768 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 978 425.00 | 6 108 600.00 | 3 242 817.00 | 22 978 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 190.00 | 847 264.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 014 429.00 | 946 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 050 981.00 | 1 449 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 594 553.00 | 13 510 403.00 | 84 150.00 | 13 594 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 523.00 | 4 576 523.00 | | 4 576 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 383.00 | 2 395 383.00 | | 2 395 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 881.00 | 1 799 881.00 | | 1 799 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738 285.00 | 1 738 285.00 | | 1 738 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 197.00 | 253 197.00 | | 253 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 659 729.00 | 18 659 729.00 | | 18 659 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 824.00 | | 84 824.00 | 84 824.00 |
UX Autres créances clients | 82 446 738.00 | 82 446 738.00 | | 82 446 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 10 715.00 | 1 200.00 | 11 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 876 210.00 | 876 210.00 | | 876 210.00 |
VC Groupe et associés | 7 291 286.00 | 7 291 286.00 | | 7 291 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 453.00 | 575 453.00 | | 575 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 529.00 | 175 529.00 | | 175 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 825.00 | 398 825.00 | | 398 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 336 652.00 | 91 199 303.00 | 137 349.00 | 91 336 652.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 593 492.00 | 43 509 342.00 | 84 150.00 | 43 593 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675 888.00 | | | 1 675 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 191.00 | | | 410 191.00 |
ST Autres comptes | 7 632 780.00 | | | 7 632 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 411.00 | | | 172 411.00 |
YT Sous‐traitance | 399 329.00 | | | 399 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 756 765.00 | | | 1 756 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554 931.00 | | | 1 554 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230 819.00 | | | 3 230 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 664.00 | | | 171 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 520 603.00 | | | 3 520 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 371 476.00 | | | 10 371 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 540.00 | | | 540.00 |