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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 924.00 | 32 868.00 | 2 056.00 | 34 924.00 |
AN Terrains | 3 236.00 | 192.00 | 3 044.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 955.00 | 4 485.00 | 35 470.00 | 39 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 872.00 | 296 044.00 | 241 828.00 | 537 872.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 151.00 | 333 590.00 | 339 560.00 | 673 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 530.00 | | 316 530.00 | 316 530.00 |
BZ Autres créances | 2 312 073.00 | | 2 312 073.00 | 2 312 073.00 |
CF Disponibilités | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 539.00 | | 2 656 539.00 | 2 656 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 690.00 | 333 590.00 | 2 996 100.00 | 3 329 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 618 811.00 | | | 618 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
DL TOTAL (I) | 723 740.00 | | | 723 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 834.00 | | | 1 894 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 359.00 | | | 2 272 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 100.00 | | | 2 996 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 910.00 | | | 2 173 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 110.00 | | 1 785 110.00 | 1 785 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 110.00 | | 1 785 110.00 | 1 785 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 293.00 | | | -14 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 569.00 | | | 1 812 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 949.00 | | | 1 757 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 658.00 | | 181 261.00 | 526 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 768.00 | 673 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 768.00 | 581 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 571.00 | | 131 261.00 | 484 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | 50 000.00 | 7 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 544.00 | 61 324.00 | 32 278.00 | 304 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 386.00 | 1 481.00 | | 31 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 157.00 | 59 842.00 | 32 278.00 | 273 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 834.00 | 1 894 834.00 | | 1 894 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 316 530.00 | | | 316 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 325 121.00 | | | 325 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 645.00 | | | 1 950 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 353.00 | 29 904.00 | 98 449.00 | 128 353.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 827.00 | | | 130 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 181.00 | 2 640 019.00 | 57 161.00 | 2 697 181.00 |
VW T.V.A. | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 359.00 | 2 173 910.00 | 98 449.00 | 2 272 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
ST Autres comptes | 115 622.00 | | | 115 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 904 419.00 | | | 904 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 050.00 | | | 289 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 798.00 | | | 193 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 373.00 | | | 1 236 373.00 |