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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 33 658.00 | 2 246.00 | 35 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 3 236.00 | 1 486.00 | 1 749.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 807.00 | 24 651.00 | 17 155.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 951.00 | 428 890.00 | 168 060.00 | 596 951.00 |
BF Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 603.00 | 488 687.00 | 271 915.00 | 760 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 925.00 | | 898 925.00 | 898 925.00 |
BZ Autres créances | 1 851 931.00 | | 1 851 931.00 | 1 851 931.00 |
CF Disponibilités | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 696.00 | | 2 806 696.00 | 2 806 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 299.00 | 488 687.00 | 3 078 611.00 | 3 567 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 680 646.00 | | | 680 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 939.00 | | | -465 939.00 |
DL TOTAL (I) | 265 015.00 | | | 265 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 026.00 | | | 1 912 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 969.00 | | | 642 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 595.00 | | | 2 813 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 611.00 | | | 3 078 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 397.00 | | | 2 796 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 702.00 | | 1 992 702.00 | 1 992 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 702.00 | | 1 992 702.00 | 1 992 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 827.00 | | | 2 012 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 767.00 | | | 2 478 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 939.00 | | | -465 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 471.00 | | 61 631.00 | 730 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 760 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 641 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 654.00 | | 6 250.00 | 54 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 113.00 | | 55 381.00 | 618 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 677.00 | 47 510.00 | 31 500.00 | 472 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 018.00 | 47 510.00 | 31 500.00 | 439 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 026.00 | 1 912 026.00 | | 1 912 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 901.00 | 294 901.00 | | 294 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 442.00 | 209 442.00 | | 209 442.00 |
UP Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 898 925.00 | 898 925.00 | | 898 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 318 125.00 | 318 125.00 | | 318 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 526.00 | 1 530 526.00 | | 1 530 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 101.00 | 30 903.00 | 17 198.00 | 48 101.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 006.00 | 2 762 303.00 | 57 703.00 | 2 820 006.00 |
VW T.V.A. | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 595.00 | 2 796 397.00 | 17 198.00 | 2 813 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
ST Autres comptes | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 869.00 | | | 117 869.00 |
YT Sous‐traitance | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030 054.00 | | | 1 030 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 830.00 | | | 383 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 414.00 | | | 1 323 414.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |