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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 33 658.00 | 2 246.00 | 35 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AN Terrains | 3 236.00 | 1 162.00 | 2 073.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 955.00 | 19 384.00 | 20 570.00 | 39 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 921.00 | 418 471.00 | 156 450.00 | 574 921.00 |
BF Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 471.00 | 472 677.00 | 257 794.00 | 730 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 724.00 | | 568 724.00 | 568 724.00 |
BZ Autres créances | 1 798 735.00 | | 1 798 735.00 | 1 798 735.00 |
CF Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 945.00 | | 2 406 945.00 | 2 406 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 417.00 | 472 677.00 | 2 664 740.00 | 3 137 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 679 211.00 | | | 679 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 730 954.00 | | | 730 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 111.00 | | | 1 577 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 441.00 | | | 247 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 785.00 | | | 1 933 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 740.00 | | | 2 664 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 458.00 | | | 1 928 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 044.00 | | 1 689 044.00 | 1 689 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 044.00 | | 1 689 044.00 | 1 689 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 425.00 | | | 1 718 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 990.00 | | | 1 716 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 981.00 | | 8 490.00 | 721 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 404.00 | | 6 250.00 | 48 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 872.00 | | 2 240.00 | 615 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 261.00 | 44 416.00 | | 428 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 108.00 | 550.00 | | 33 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 152.00 | 43 865.00 | | 395 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 111.00 | 1 577 111.00 | | 1 577 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
UP Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 568 724.00 | 568 724.00 | | 568 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 263 216.00 | 263 216.00 | | 263 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 656.00 | 1 528 656.00 | | 1 528 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 946.00 | 31 619.00 | 5 327.00 | 36 946.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 377.00 | 2 380 674.00 | 57 703.00 | 2 438 377.00 |
VW T.V.A. | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 785.00 | 1 928 458.00 | 5 327.00 | 1 933 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
ST Autres comptes | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
YT Sous‐traitance | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810 401.00 | | | 810 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 068.00 | | | 329 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 803.00 | | | 197 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 896.00 | | | 1 090 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |