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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 004.00 | 29 758.00 | 22 246.00 | 52 004.00 |
AN Terrains | 3 236.00 | 1 810.00 | 1 426.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 807.00 | 29 759.00 | 12 047.00 | 41 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 364.00 | 432 201.00 | 115 162.00 | 547 364.00 |
BF Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 116.00 | 493 531.00 | 208 585.00 | 702 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 656.00 | | 361 656.00 | 361 656.00 |
BZ Autres créances | 1 940 077.00 | | 1 940 077.00 | 1 940 077.00 |
CF Disponibilités | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 443.00 | | 2 556 443.00 | 2 556 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 559.00 | 493 531.00 | 2 765 028.00 | 3 258 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 214 707.00 | | | 214 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 323.00 | | | -33 323.00 |
DL TOTAL (I) | 231 692.00 | | | 231 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 088.00 | | | 1 293 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 494.00 | | | 634 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 431.00 | | | 587 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 335.00 | | | 2 533 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 028.00 | | | 2 765 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 928.00 | | | 2 525 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 125.00 | | 2 038 125.00 | 2 038 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 125.00 | | 2 038 125.00 | 2 038 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 087.00 | | | 2 062 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 410.00 | | | 2 095 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 323.00 | | | -33 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 603.00 | | 26 363.00 | 760 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 850.00 | 702 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 900.00 | 52 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 950.00 | 592 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 904.00 | | 25 000.00 | 60 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 994.00 | | 1 363.00 | 641 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 201.00 | 64 693.00 | 58 363.00 | 487 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 658.00 | 5 000.00 | 8 900.00 | 33 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 542.00 | 59 693.00 | 49 463.00 | 453 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 088.00 | 1 293 088.00 | | 1 293 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 464.00 | 339 464.00 | | 339 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 605.00 | 172 605.00 | | 172 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 431.00 | 587 431.00 | | 587 431.00 |
UP Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 361 656.00 | 361 656.00 | | 361 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 141.00 | 1 724 141.00 | | 1 724 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 198.00 | 9 790.00 | 7 407.00 | 17 198.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 577.00 | 2 313 874.00 | 57 703.00 | 2 371 577.00 |
VW T.V.A. | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 335.00 | 2 525 928.00 | 7 407.00 | 2 533 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
ST Autres comptes | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
YT Sous‐traitance | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 023 179.00 | | | 1 023 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 218.00 | | | 560 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 128.00 | | | 254 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 309 213.00 | | | 1 309 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |