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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 924.00 | 32 868.00 | 2 056.00 | 34 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 3 236.00 | 515.00 | 2 720.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 955.00 | 9 451.00 | 30 503.00 | 39 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 250.00 | 340 089.00 | 222 160.00 | 562 250.00 |
BF Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 570.00 | 382 925.00 | 327 644.00 | 710 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 603.00 | | 378 603.00 | 378 603.00 |
BZ Autres créances | 2 013 410.00 | | 2 013 410.00 | 2 013 410.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 806.00 | | 2 409 806.00 | 2 409 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 376.00 | 382 925.00 | 2 737 450.00 | 3 120 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 673 432.00 | | | 673 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DL TOTAL (I) | 851 577.00 | | | 851 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 201.00 | | | 1 411 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 873.00 | | | 1 885 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 450.00 | | | 2 737 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 890.00 | | | 1 817 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 174.00 | | 1 895 174.00 | 1 895 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 174.00 | | 1 895 174.00 | 1 895 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 923.00 | | | 1 917 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 087.00 | | | 1 790 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 151.00 | | 37 418.00 | 673 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 924.00 | | 12 500.00 | 34 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 064.00 | | 24 377.00 | 581 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 161.00 | | 541.00 | 57 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 590.00 | 49 335.00 | | 333 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 721.00 | 49 335.00 | | 300 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 201.00 | 1 411 201.00 | | 1 411 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 417.00 | 194 417.00 | | 194 417.00 |
UP Prêts | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 378 603.00 | | | 378 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 238 081.00 | | | 238 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 217.00 | | | 1 774 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 448.00 | 30 465.00 | 67 983.00 | 98 448.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 134.00 | 2 402 431.00 | 57 703.00 | 2 460 134.00 |
VW T.V.A. | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 873.00 | 1 817 890.00 | 67 983.00 | 1 885 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
ST Autres comptes | 119 752.00 | | | 119 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
YT Sous‐traitance | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 894 643.00 | | | 894 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 921.00 | | | 390 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 521.00 | | | 1 184 521.00 |