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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 33 108.00 | 2 796.00 | 35 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 3 236.00 | 839.00 | 2 397.00 | 3 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 955.00 | 14 418.00 | 25 537.00 | 39 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 681.00 | 379 895.00 | 192 785.00 | 572 681.00 |
BF Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 981.00 | 428 261.00 | 293 720.00 | 721 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 352.00 | | 721 352.00 | 721 352.00 |
BZ Autres créances | 2 055 137.00 | | 2 055 137.00 | 2 055 137.00 |
CF Disponibilités | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 408.00 | | 2 838 408.00 | 2 838 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 369.00 | 428 261.00 | 3 132 128.00 | 3 560 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 801 268.00 | | | 801 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 057.00 | | | -122 057.00 |
DL TOTAL (I) | 729 520.00 | | | 729 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 534.00 | | | 1 761 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 061.00 | | | 429 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 095.00 | | | 143 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 605.00 | | | 2 402 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 123.00 | | | 3 132 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 662.00 | | | 2 365 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 249.00 | | 1 727 249.00 | 1 727 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 249.00 | | 1 727 249.00 | 1 727 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 591.00 | | | 1 744 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 648.00 | | | 1 866 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 057.00 | | | -122 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 570.00 | | 11 411.00 | 710 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 424.00 | | 980.00 | 47 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 441.00 | | 10 431.00 | 605 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 925.00 | 45 335.00 | | 382 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 868.00 | 239.00 | | 32 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 056.00 | 45 095.00 | | 350 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 534.00 | 1 761 534.00 | | 1 761 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
UP Prêts | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | 711.00 | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 721 352.00 | 721 352.00 | | 721 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 293 599.00 | 293 599.00 | | 293 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 983.00 | 31 036.00 | 36 946.00 | 67 983.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 103.00 | 1 728 103.00 | | 1 728 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 463.00 | 2 788 759.00 | 57 703.00 | 2 846 463.00 |
VW T.V.A. | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 608.00 | 2 365 662.00 | 36 946.00 | 2 402 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
ST Autres comptes | 121 109.00 | | | 121 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
YT Sous‐traitance | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745 022.00 | | | 745 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 085.00 | | | 299 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 755.00 | | | 1 021 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |