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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 245.00 | 3 036 837.00 | 908 408.00 | 3 945 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 415.00 | 3 071 317.00 | 945 098.00 | 4 016 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BT Marchandises | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 909.00 | 470 477.00 | 986 431.00 | 1 456 909.00 |
BZ Autres créances | 154 848.00 | | 154 848.00 | 154 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 972.00 | | 326 972.00 | 326 972.00 |
CF Disponibilités | 273 151.00 | | 273 151.00 | 273 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 150.00 | 470 477.00 | 1 814 672.00 | 2 285 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 565.00 | 3 541 794.00 | 2 759 771.00 | 6 301 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 947 693.00 | 831 795.00 | | 947 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 291.00 | 115 898.00 | | 67 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 984.00 | 1 079 693.00 | | 1 146 984.00 |
DP Provisions pour risques | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 516.00 | 49 516.00 | | 29 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 297.00 | 280 804.00 | | 390 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 156.00 | 52 307.00 | | 43 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 288.00 | 350 130.00 | | 708 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 530.00 | 555 341.00 | | 441 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 271.00 | 1 238 583.00 | | 1 583 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 771.00 | 2 367 792.00 | | 2 759 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 465.00 | 1 102 238.00 | | 1 304 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 030.00 | | 1 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
FD Production vendue biens | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
FG Production vendue services | 4 190 959.00 | | 4 190 959.00 | 4 190 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 196.00 | | 4 420 196.00 | 4 420 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 50 884.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 833.00 | 51 367.00 | | 132 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 306.00 | 102 251.00 | | 133 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 123.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 303.00 | 538.00 | | 16 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | 661.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 706.00 | 101 590.00 | | 116 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 21 252.00 | | 4 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 664.00 | 5 537 835.00 | | 4 606 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 373.00 | 5 421 937.00 | | 4 539 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 291.00 | 115 898.00 | | 67 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 913.00 | 482 399.00 | | 475 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 794 047.00 | | | 8 794 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 357.00 | | | 3 757 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 280.00 | 205 864.00 | 476 828.00 | 3 342 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 280.00 | 205 864.00 | 476 828.00 | 3 342 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 516.00 | | 20 000.00 | 49 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 516.00 | | 20 000.00 | 49 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 288.00 | 708 288.00 | | 708 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 154 848.00 | | | 154 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 963.00 | 110 157.00 | 232 355.00 | 388 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 213.00 | 1 640 122.00 | 90.00 | 1 640 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 271.00 | 1 304 465.00 | 232 355.00 | 1 583 271.00 |