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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 445 212.00 | 3 167 658.00 | 2 277 554.00 | 5 445 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 382.00 | 3 198 138.00 | 2 314 244.00 | 5 512 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 323.00 | 580 926.00 | 1 263 397.00 | 1 844 323.00 |
BZ Autres créances | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 585.00 | 6 215.00 | 134 370.00 | 140 585.00 |
CF Disponibilités | 547 268.00 | | 547 268.00 | 547 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 644.00 | 587 141.00 | 2 193 502.00 | 2 780 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 026.00 | 3 785 279.00 | 4 507 747.00 | 8 293 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 063.00 | 1 014 984.00 | | 1 070 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 366.00 | 55 080.00 | | 180 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 429.00 | 1 202 063.00 | | 1 382 429.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 974.00 | 56 987.00 | | 113 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 974.00 | 81 987.00 | | 138 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 032.00 | 1 402 754.00 | | 1 804 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 484.00 | 49 883.00 | | 63 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 060.00 | 292 360.00 | | 425 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 240.00 | 476 987.00 | | 693 240.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 344.00 | 2 221 984.00 | | 2 986 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 747.00 | 3 506 034.00 | | 4 507 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 289.00 | 1 107 726.00 | | 1 553 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 1 415.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 300 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 994 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 367 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 002.00 | 27 300.00 | | 62 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 002.00 | 27 520.00 | | 62 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 645.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 307.00 | 645.00 | | 11 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 695.00 | 26 875.00 | | 50 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 378.00 | 1 116.00 | | 56 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 367.00 | 4 846 483.00 | | 5 504 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 001.00 | 4 791 404.00 | | 5 324 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 366.00 | 55 080.00 | | 180 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 521 020.00 | 449 308.00 | | 521 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 313.00 | | 1 226 132.00 | 4 806 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 063.00 | 5 512 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 063.00 | 5 475 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769 623.00 | | 1 226 132.00 | 4 769 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 734.00 | 455 968.00 | 508 564.00 | 3 250 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250 734.00 | 455 968.00 | 508 564.00 | 3 250 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 987.00 | 56 986.00 | | 56 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 987.00 | 56 986.00 | | 81 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 987.00 | 56 986.00 | | 81 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 060.00 | 425 060.00 | | 425 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 214.00 | 369 160.00 | 1 323 064.00 | 1 802 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 052.00 | | | 737 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 147.00 | | | 336 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 240.00 | 693 240.00 | | 693 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 077.00 | 2 019 986.00 | 90.00 | 2 020 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 344.00 | 1 553 289.00 | 1 323 064.00 | 2 986 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |