| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 289 289.00 | 3 051 933.00 | 2 237 356.00 | 5 289 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 076.00 | 3 082 413.00 | 2 289 663.00 | 5 372 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 383.00 | 581 291.00 | 1 282 093.00 | 1 863 383.00 |
BZ Autres créances | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CF Disponibilités | 679 691.00 | | 679 691.00 | 679 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 283.00 | | 78 283.00 | 78 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 442.00 | 581 291.00 | 2 296 152.00 | 2 877 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 518.00 | 3 663 704.00 | 4 585 814.00 | 8 249 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 429.00 | 1 070 063.00 | | 1 160 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 395.00 | 180 366.00 | | 148 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 824.00 | 1 382 429.00 | | 1 440 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 167 455.00 | 113 974.00 | | 167 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 455.00 | 138 974.00 | | 167 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 428.00 | 1 804 032.00 | | 1 840 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 630.00 | 63 484.00 | | 109 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 372.00 | 425 060.00 | | 326 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 104.00 | 693 240.00 | | 701 104.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 977 534.00 | 2 986 344.00 | | 2 977 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 814.00 | 4 507 747.00 | | 4 585 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 832.00 | 1 553 289.00 | | 1 600 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | 1 817.00 | | 1 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 291 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 406 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 914 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 915.00 | 62 002.00 | | 224 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 916.00 | 66 008.00 | | 224 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 156.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 638.00 | 11 151.00 | | 61 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 802.00 | 11 307.00 | | 61 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 113.00 | 54 701.00 | | 163 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 659.00 | 16 237.00 | | 17 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 278.00 | 56 378.00 | | 53 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 208.00 | 5 504 367.00 | | 6 333 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 813.00 | 5 324 001.00 | | 6 184 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 395.00 | 180 366.00 | | 148 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754 986.00 | 521 020.00 | | 754 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 382.00 | | 601 540.00 | 5 512 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 847.00 | 5 372 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 847.00 | 5 327 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | 7 466.00 | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 692.00 | | 594 074.00 | 5 475 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 138.00 | 605 191.00 | 720 916.00 | 3 198 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 138.00 | 605 191.00 | 720 915.00 | 3 198 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 974.00 | 95 000.00 | 66 518.00 | 138 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 974.00 | 95 000.00 | 66 518.00 | 138 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 66 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 372.00 | 326 372.00 | | 326 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 104.00 | 701 104.00 | | 701 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 383.00 | 1 863 383.00 | | 1 863 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 717.00 | 462 015.00 | 1 326 431.00 | 1 838 717.00 |
VI Groupe et associés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 011.00 | | | 448 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 590.00 | | | 411 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 528.00 | 2 023 437.00 | 90.00 | 2 023 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 534.00 | 1 600 832.00 | 1 326 431.00 | 2 977 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |