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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 4 215.00 | 17 461.00 | 21 676.00 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207 217.00 | 3 378 957.00 | 1 828 260.00 | 5 207 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 064.00 | 3 413 651.00 | 1 882 412.00 | 5 296 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 320.00 | | 74 320.00 | 74 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 255.00 | 550 131.00 | 1 183 124.00 | 1 733 255.00 |
BZ Autres créances | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 066.00 | 1 900.00 | 97 167.00 | 99 066.00 |
CF Disponibilités | 1 182 749.00 | | 1 182 749.00 | 1 182 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 105.00 | 552 031.00 | 2 678 073.00 | 3 230 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 168.00 | 3 965 683.00 | 4 560 486.00 | 8 526 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 594.00 | 1 160 429.00 | | 1 235 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 573.00 | 148 395.00 | | 136 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 168.00 | 1 440 824.00 | | 1 504 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 175.00 | 167 455.00 | | 128 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 175.00 | 167 455.00 | | 128 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 384.00 | 1 840 428.00 | | 1 758 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 031.00 | 109 630.00 | | 136 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 701.00 | 326 372.00 | | 381 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 027.00 | 701 104.00 | | 652 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 142.00 | 2 977 534.00 | | 2 928 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 486.00 | 4 585 814.00 | | 4 560 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 818.00 | 1 600 832.00 | | 1 635 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 916.00 | 1 711.00 | | 1 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 953 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 319 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 737.00 | 224 915.00 | | 225 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 737.00 | 228 099.00 | | 225 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 26 832.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 479.00 | 61 638.00 | | 46 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 663.00 | 88 469.00 | | 46 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 074.00 | 139 629.00 | | 179 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 109.00 | 17 659.00 | | 12 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 563.00 | 53 278.00 | | 41 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 841.00 | 6 333 208.00 | | 5 700 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 268.00 | 6 184 813.00 | | 5 564 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 573.00 | 148 395.00 | | 136 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 674 249.00 | 754 986.00 | | 674 249.00 |