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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735 143.00 | 3 216 254.00 | 1 518 889.00 | 4 735 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 313.00 | 3 250 734.00 | 1 555 579.00 | 4 806 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BT Marchandises | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 189.00 | 523 057.00 | 1 055 131.00 | 1 578 189.00 |
BZ Autres créances | 100 598.00 | | 100 598.00 | 100 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 491.00 | | 368 491.00 | 368 491.00 |
CF Disponibilités | 255 582.00 | | 255 582.00 | 255 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 513.00 | 523 057.00 | 1 950 455.00 | 2 473 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 826.00 | 3 773 791.00 | 3 506 034.00 | 7 279 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 984.00 | 947 693.00 | | 1 014 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | 67 291.00 | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 063.00 | 1 146 984.00 | | 1 202 063.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 29 516.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 987.00 | 29 516.00 | | 81 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 754.00 | 390 297.00 | | 1 402 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 883.00 | 43 156.00 | | 49 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 360.00 | 708 288.00 | | 292 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 987.00 | 441 530.00 | | 476 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 984.00 | 1 583 271.00 | | 2 221 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 034.00 | 2 759 771.00 | | 3 506 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 726.00 | 1 304 465.00 | | 1 107 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 1 334.00 | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
FD Production vendue biens | 280 020.00 | | 280 020.00 | 280 020.00 |
FG Production vendue services | 4 329 526.00 | | 4 329 526.00 | 4 329 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 670 127.00 | | 4 670 127.00 | 4 670 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | 132 833.00 | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | 133 306.00 | | 27 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 297.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 16 600.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 655.00 | 116 706.00 | | 26 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 4 615.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 483.00 | 4 606 664.00 | | 4 846 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 404.00 | 4 539 373.00 | | 4 791 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 080.00 | 67 291.00 | | 55 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 308.00 | 475 913.00 | | 449 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 415.00 | | | 4 016 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 725.00 | | | 3 979 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 317.00 | 344 792.00 | 165 375.00 | 3 071 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 317.00 | 344 792.00 | 165 375.00 | 3 071 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 56 987.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 516.00 | 81 987.00 | 29 516.00 | 29 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 516.00 | 81 987.00 | 29 516.00 | 29 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 29 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 360.00 | 292 360.00 | | 292 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 189.00 | | | 1 578 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 340.00 | 287 081.00 | 929 600.00 | 1 401 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 844.00 | | | 1 215 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 982.00 | | | 203 982.00 |
VP Divers | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 987.00 | 476 987.00 | | 476 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 309.00 | 1 724 219.00 | 90.00 | 1 724 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 984.00 | 1 107 726.00 | 929 600.00 | 2 221 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |