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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 11 440.00 | 10 236.00 | 21 676.00 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541 815.00 | 3 793 554.00 | 1 748 261.00 | 5 541 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 662.00 | 3 835 474.00 | 1 795 187.00 | 5 630 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
BT Marchandises | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 638.00 | 552 671.00 | 1 152 967.00 | 1 705 638.00 |
BZ Autres créances | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 349.00 | | 399 349.00 | 399 349.00 |
CF Disponibilités | 1 249 805.00 | | 1 249 805.00 | 1 249 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 907.00 | 552 671.00 | 3 024 236.00 | 3 576 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 568.00 | 4 388 146.00 | 4 819 423.00 | 9 207 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 166.00 | 1 235 594.00 | | 1 304 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 570.00 | 136 573.00 | | 292 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 738.00 | 1 504 168.00 | | 1 728 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 825.00 | 128 175.00 | | 56 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 825.00 | 128 175.00 | | 56 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 952.00 | 1 758 384.00 | | 1 656 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 393.00 | 136 031.00 | | 117 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 091.00 | 381 701.00 | | 369 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 423.00 | 652 027.00 | | 890 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 859.00 | 2 928 142.00 | | 3 033 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 423.00 | 4 560 486.00 | | 4 819 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 103.00 | 1 635 818.00 | | 1 943 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | 1 916.00 | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 680.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 983 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 328 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 115 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 429.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 872.00 | 225 737.00 | | 122 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 956.00 | 226 166.00 | | 123 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 184.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 110.00 | 46 479.00 | | 32 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 745.00 | 46 663.00 | | 33 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 211.00 | 179 502.00 | | 90 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 407.00 | 12 109.00 | | 53 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 899.00 | 41 563.00 | | 121 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 633 886.00 | 5 700 841.00 | | 6 633 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 315.00 | 5 564 266.00 | | 6 341 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 570.00 | 136 573.00 | | 292 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830 147.00 | 674 249.00 | | 830 147.00 |