| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 3 825.00 | 1 287.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
AP Constructions | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 159.00 | 154 357.00 | 19 802.00 | 174 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 850.00 | 215 985.00 | 48 865.00 | 264 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 191.00 | 392 125.00 | 112 065.00 | 504 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BN En cours de production de biens | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 090.00 | 7 394.00 | 902 696.00 | 910 090.00 |
BZ Autres créances | 228 075.00 | | 228 075.00 | 228 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 621 239.00 | | 621 239.00 | 621 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 212.00 | 7 394.00 | 2 499 818.00 | 2 507 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 403.00 | 399 520.00 | 2 611 883.00 | 3 011 403.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 085.00 | 1 168 099.00 | | 1 250 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 261.00 | 481 985.00 | | 289 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 731.00 | 1 658 470.00 | | 1 547 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 082.00 | 19 278.00 | | 51 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 741.00 | 407 122.00 | | 498 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 353.00 | 389 248.00 | | 393 353.00 |
EA Autres dettes | | 6 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 974.00 | 7 584.00 | | 120 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 151.00 | 1 097 359.00 | | 1 064 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 883.00 | 2 755 829.00 | | 2 611 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 770.00 | 1 086 984.00 | | 1 038 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
FG Production vendue services | 4 282 523.00 | | 4 282 523.00 | 4 282 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 334.00 | | 4 290 334.00 | 4 290 334.00 |
FM Production stockée | | | 7 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 9 779.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 736.00 | 158.00 | | 10 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | 9 937.00 | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 822.00 | -9 937.00 | | 10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 589.00 | 213 800.00 | | 116 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 550.00 | 4 417 040.00 | | 4 348 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 288.00 | 3 935 055.00 | | 4 059 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 261.00 | 481 985.00 | | 289 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 219.00 | | 62 700.00 | 492 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 728.00 | 504 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 46 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 568.00 | 456 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 490.00 | | 1 589.00 | 45 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 431.00 | | 61 105.00 | 446 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 6.00 | 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 730.00 | 32 387.00 | 39 991.00 | 399 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 302.00 | 160.00 | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 047.00 | 32 085.00 | 39 831.00 | 396 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 459.00 | 6 005.00 | 10 070.00 | 11 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 459.00 | 6 005.00 | 10 070.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | 6 005.00 | 10 070.00 | 11 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 005.00 | 10 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 742.00 | 498 742.00 | | 498 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
UX Autres créances clients | 908 424.00 | | | 908 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 952.00 | 25 570.00 | 25 381.00 | 50 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
VP Divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 237.00 | 1 142 237.00 | | 1 142 237.00 |
VW T.V.A. | 246 864.00 | 246 864.00 | | 246 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 152.00 | 1 038 770.00 | 25 381.00 | 1 064 152.00 |