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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
AP Constructions | 60 172.00 | 18 044.00 | 42 128.00 | 60 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 373.00 | 203 700.00 | 24 673.00 | 228 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 144.00 | 266 290.00 | 111 854.00 | 378 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 146.00 | 494 353.00 | 220 792.00 | 715 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
BN En cours de production de biens | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 329.00 | 37 309.00 | 1 214 020.00 | 1 251 329.00 |
BZ Autres créances | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 219.00 | | 570 219.00 | 570 219.00 |
CF Disponibilités | 551 237.00 | | 551 237.00 | 551 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 905.00 | 37 309.00 | 2 676 596.00 | 2 713 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 051.00 | 531 662.00 | 2 897 389.00 | 3 429 051.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 134.00 | 1 340 475.00 | | 988 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 097.00 | 647 658.00 | | 368 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692.00 | 1 101.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 309.00 | 1 997 620.00 | | 1 365 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 850.00 | 87 422.00 | | 562 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 129.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 734.00 | 410 254.00 | | 489 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 029.00 | 576 302.00 | | 401 029.00 |
EA Autres dettes | 42 552.00 | 10 499.00 | | 42 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 811.00 | 72 839.00 | | 32 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 080.00 | 1 158 095.00 | | 1 532 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 389.00 | 3 155 715.00 | | 2 897 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FG Production vendue services | 3 933 167.00 | | 3 933 167.00 | 3 933 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 080.00 | | 3 939 080.00 | 3 939 080.00 |
FM Production stockée | | | 49 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 650.00 | 76 871.00 | | 28 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 12 124.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058.00 | 88 996.00 | | 29 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 136.00 | 18 940.00 | | 24 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 136.00 | 24 967.00 | | 24 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 922.00 | 64 028.00 | | 4 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 899.00 | 263 745.00 | | 137 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 542.00 | 5 460 915.00 | | 4 040 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 445.00 | 4 813 256.00 | | 3 672 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 097.00 | 647 658.00 | | 368 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 341.00 | | 71 805.00 | 643 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 891.00 | | 71 800.00 | 594 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 5.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 022.00 | 49 331.00 | | 445 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 639.00 | | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 343.00 | 48 692.00 | | 439 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 216.00 | 27 093.00 | | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 216.00 | 27 093.00 | | 10 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 216.00 | 27 093.00 | | 10 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 735.00 | 489 735.00 | | 489 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 110.00 | 1 207 110.00 | | 1 207 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 835.00 | 24 177.00 | 538 658.00 | 562 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
VP Divers | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 755.00 | 1 435 755.00 | | 1 435 755.00 |
VW T.V.A. | 226 445.00 | 226 445.00 | | 226 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 432.00 | 992 774.00 | 538 658.00 | 1 531 432.00 |