| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 910.00 | 6 358.00 | 552.00 | 6 910.00 |
AH Fonds commercial | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
AP Constructions | 66 360.00 | 22 218.00 | 44 142.00 | 66 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 616.00 | 167 459.00 | 15 157.00 | 182 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 966.00 | 234 706.00 | 77 260.00 | 311 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 988.00 | 430 741.00 | 179 248.00 | 609 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
BN En cours de production de biens | 267 035.00 | | 267 035.00 | 267 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 675.00 | 36 469.00 | 961 206.00 | 997 675.00 |
BZ Autres créances | 559 345.00 | | 559 345.00 | 559 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
CF Disponibilités | 353 996.00 | | 353 996.00 | 353 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 547.00 | 36 469.00 | 2 429 078.00 | 2 465 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 536.00 | 467 210.00 | 2 608 326.00 | 3 075 536.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 134.00 | 988 134.00 | | 988 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 588.00 | 368 098.00 | | 283 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 495.00 | 693.00 | | 20 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 601.00 | 1 365 309.00 | | 1 300 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 057.00 | 563 188.00 | | 539 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 440.00 | 648.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 341.00 | 489 735.00 | | 395 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 888.00 | 401 030.00 | | 362 888.00 |
EA Autres dettes | | 42 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 725.00 | 1 532 080.00 | | 1 307 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 326.00 | 2 897 389.00 | | 2 608 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 067.00 | 648.00 | | 769 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 338.00 | | 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 146.00 | | 10 490.00 | 715 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 648.00 | 609 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 48 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 440.00 | 560 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | 800.00 | 48 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 691.00 | | 9 690.00 | 666 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 354.00 | 52 035.00 | 115 648.00 | 494 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | 248.00 | 208.00 | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 036.00 | 51 787.00 | 115 440.00 | 488 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 341.00 | 395 341.00 | | 395 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 888.00 | 362 888.00 | | 362 888.00 |
UX Autres créances clients | 997 675.00 | 997 675.00 | | 997 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 675.00 | 16.00 | | 538 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
VP Divers | 559 345.00 | 559 345.00 | | 559 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 113.00 | 1 573 113.00 | | 1 573 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 286.00 | 758 627.00 | | 1 297 286.00 |