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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 3 331.00 | 2 987.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
AP Constructions | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 224.00 | 163 765.00 | 24 459.00 | 188 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 952.00 | 221 263.00 | 53 689.00 | 274 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 570.00 | 406 317.00 | 123 252.00 | 529 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
BN En cours de production de biens | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 328.00 | 50 428.00 | 1 229 900.00 | 1 280 328.00 |
BZ Autres créances | 372 838.00 | | 372 838.00 | 372 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 424 791.00 | | 424 791.00 | 424 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 830.00 | 50 428.00 | 2 515 402.00 | 2 565 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 400.00 | 456 745.00 | 2 638 654.00 | 3 095 400.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 347.00 | 1 250 085.00 | | 1 339 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 114.00 | 289 261.00 | | 206 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 846.00 | 1 547 731.00 | | 1 553 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 715.00 | 51 082.00 | | 25 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 854.00 | 498 741.00 | | 492 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 580.00 | 393 353.00 | | 409 580.00 |
EA Autres dettes | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 257.00 | 120 974.00 | | 99 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 808.00 | 1 064 151.00 | | 1 084 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 654.00 | 2 611 883.00 | | 2 638 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 752.00 | 1 038 770.00 | | 1 077 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 115.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
FG Production vendue services | 4 422 027.00 | | 4 422 027.00 | 4 422 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 206.00 | | 4 444 206.00 | 4 444 206.00 |
FM Production stockée | | | 40 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 2 099.00 | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 910.00 | 20 250.00 | | 14 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 306.00 | 22 349.00 | | 17 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 846.00 | 790.00 | | 37 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 886.00 | 10 736.00 | | 13 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 733.00 | 11 526.00 | | 51 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 426.00 | 10 822.00 | | -34 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 694.00 | 116 589.00 | | 65 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 913.00 | 4 348 550.00 | | 4 529 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 798.00 | 4 059 288.00 | | 4 323 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 114.00 | 289 261.00 | | 206 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 191.00 | | 53 009.00 | 504 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 631.00 | 529 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 314.00 | 48 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 317.00 | 481 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 919.00 | | 3 520.00 | 46 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 968.00 | | 49 483.00 | 456 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 6.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 126.00 | 27 936.00 | 13 744.00 | 392 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 063.00 | 1 557.00 | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 301.00 | 26 873.00 | 12 187.00 | 388 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | 44 540.00 | 1 506.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 44 540.00 | 1 506.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | 44 540.00 | 1 506.00 | 7 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 540.00 | 1 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 854.00 | 492 854.00 | | 492 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 257.00 | 99 257.00 | | 99 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 361.00 | | | 1 226 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
VB T. V. A. | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
VC Groupe et associés | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 381.00 | 18 326.00 | 7 056.00 | 25 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 632.00 | 1 656 632.00 | | 1 656 632.00 |
VW T.V.A. | 229 079.00 | 229 079.00 | | 229 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 708.00 | 1 072 653.00 | 7 056.00 | 1 079 708.00 |