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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 5 679.00 | 639.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
AP Constructions | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 373.00 | 191 202.00 | 37 171.00 | 228 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 559.00 | 230 182.00 | 118 376.00 | 348 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 341.00 | 445 022.00 | 198 318.00 | 643 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BN En cours de production de biens | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 969.00 | 10 215.00 | 1 342 754.00 | 1 352 969.00 |
BZ Autres créances | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 166.00 | | 1 120 166.00 | 1 120 166.00 |
CF Disponibilités | 391 599.00 | | 391 599.00 | 391 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 612.00 | 10 215.00 | 2 957 396.00 | 2 967 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 953.00 | 455 238.00 | 3 155 715.00 | 3 610 953.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 340 475.00 | 1 345 461.00 | | 1 340 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 658.00 | 395 013.00 | | 647 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 620.00 | 1 748 860.00 | | 1 997 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 422.00 | 118 066.00 | | 87 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 580.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 254.00 | 582 920.00 | | 410 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 302.00 | 550 497.00 | | 576 302.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 45 173.00 | | 10 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 839.00 | 111 101.00 | | 72 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 095.00 | 1 408 340.00 | | 1 158 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 715.00 | 3 157 200.00 | | 3 155 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
FG Production vendue services | 5 294 977.00 | | 5 294 977.00 | 5 294 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 231.00 | | 5 307 231.00 | 5 307 231.00 |
FM Production stockée | | | -10 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 871.00 | 1 000.00 | | 76 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 124.00 | 1 250.00 | | 12 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 996.00 | 2 250.00 | | 88 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 940.00 | 114 350.00 | | 18 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 967.00 | 114 350.00 | | 24 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 028.00 | -112 100.00 | | 64 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 745.00 | 129 739.00 | | 263 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 915.00 | 5 223 877.00 | | 5 460 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 256.00 | 4 828 864.00 | | 4 813 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 658.00 | 395 013.00 | | 647 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 603.00 | | 63 735.00 | 610 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 997.00 | 643 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 997.00 | 594 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 160.00 | | 63 728.00 | 562 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 8.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 422.00 | 42 570.00 | 24 970.00 | 427 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 174.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 917.00 | 41 396.00 | 24 970.00 | 422 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 063.00 | 3 392.00 | 37 239.00 | 44 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 063.00 | 3 392.00 | 37 239.00 | 44 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 063.00 | 3 392.00 | 37 239.00 | 44 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 254.00 | 410 254.00 | | 410 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 874.00 | 132 874.00 | | 132 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 803.00 | 1 340 803.00 | | 1 340 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 830.00 | 23 994.00 | 62 835.00 | 86 830.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 401.00 | 1 366 401.00 | | 1 366 401.00 |
VW T.V.A. | 262 789.00 | 262 789.00 | | 262 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 447.00 | 1 094 612.00 | 62 835.00 | 1 157 447.00 |