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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 4 505.00 | 1 813.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
AP Constructions | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 373.00 | 178 160.00 | 50 213.00 | 228 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 828.00 | 226 798.00 | 89 029.00 | 315 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 602.00 | 427 422.00 | 183 180.00 | 610 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BN En cours de production de biens | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 289.00 | 44 063.00 | 1 751 226.00 | 1 795 289.00 |
BZ Autres créances | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 035.00 | | 500 035.00 | 500 035.00 |
CF Disponibilités | 550 084.00 | | 550 084.00 | 550 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 082.00 | 44 063.00 | 2 974 019.00 | 3 018 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 685.00 | 471 485.00 | 3 157 200.00 | 3 628 685.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 345 461.00 | 1 339 347.00 | | 1 345 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 013.00 | 206 114.00 | | 395 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 860.00 | 1 553 846.00 | | 1 748 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 066.00 | 25 716.00 | | 118 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | 5 100.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 920.00 | 492 854.00 | | 582 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 497.00 | 409 580.00 | | 550 497.00 |
EA Autres dettes | 45 173.00 | 52 300.00 | | 45 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 101.00 | 99 257.00 | | 111 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 340.00 | 1 084 808.00 | | 1 408 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 200.00 | 2 638 654.00 | | 3 157 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FG Production vendue services | 5 178 802.00 | | 5 178 802.00 | 5 178 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 183.00 | | 5 191 183.00 | 5 191 183.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 396.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 14 910.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 17 306.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 350.00 | 37 846.00 | | 114 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 350.00 | 51 733.00 | | 114 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 100.00 | -34 426.00 | | -112 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 739.00 | 65 694.00 | | 129 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 877.00 | 4 529 913.00 | | 5 223 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 864.00 | 4 323 798.00 | | 4 828 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 013.00 | 206 114.00 | | 395 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 570.00 | | 101 239.00 | 529 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 207.00 | 610 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 207.00 | 562 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 135.00 | | 101 232.00 | 481 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 8.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 318.00 | 41 311.00 | 20 207.00 | 406 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 1 174.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 987.00 | 40 137.00 | 20 207.00 | 402 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 428.00 | 800.00 | 7 165.00 | 50 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 428.00 | 800.00 | 7 165.00 | 50 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 428.00 | 800.00 | 7 165.00 | 50 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 7 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 921.00 | 582 921.00 | | 582 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 040.00 | 1 749 040.00 | | 1 749 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VB T. V. A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 698.00 | 30 868.00 | 86 830.00 | 117 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 502.00 | 1 880 502.00 | | 1 880 502.00 |
VW T.V.A. | 336 394.00 | 336 394.00 | | 336 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 340.00 | 1 321 510.00 | 86 830.00 | 1 408 340.00 |