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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 172.00 | 23 743.00 | 7 429.00 | 31 172.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 6 085.00 | 6 010.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 728.00 | 48 425.00 | 303.00 | 48 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 694.00 | 137 650.00 | 71 044.00 | 208 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 298.00 | 292 417.00 | 225 881.00 | 518 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 610.00 | 58 335.00 | 39 275.00 | 97 610.00 |
BN En cours de production de biens | 840 200.00 | | 840 200.00 | 840 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 631.00 | 55 281.00 | 360 350.00 | 415 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 554.00 | | 1 028 554.00 | 1 028 554.00 |
BZ Autres créances | 104 624.00 | | 104 624.00 | 104 624.00 |
CF Disponibilités | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 615.00 | 113 616.00 | 2 426 999.00 | 2 540 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 913.00 | 406 034.00 | 2 652 879.00 | 3 058 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 837.00 | 76 515.00 | 108 323.00 | 184 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 102.00 | 273 294.00 | | 289 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411.00 | 15 808.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 400 513.00 | 399 102.00 | | 400 513.00 |
DN Avances conditionnées | 42 000.00 | 72 000.00 | | 42 000.00 |
DO TOTAL (II) | 42 000.00 | 72 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 587.00 | 552 819.00 | | 515 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 078.00 | 10.00 | | 150 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 809.00 | 216 007.00 | | 699 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 122.00 | 783 220.00 | | 674 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 770.00 | 139 871.00 | | 170 770.00 |
EA Autres dettes | | 10 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 366.00 | 1 704 335.00 | | 2 210 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 879.00 | 2 175 437.00 | | 2 652 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 860.00 | | | 502 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 077.00 | | | 260 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 986.00 | 48 609.00 | 20 178.00 | 263 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 010.00 | 25 505.00 | | 51 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | 3 441.00 | | 20 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 674.00 | 19 663.00 | 20 178.00 | 192 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 122.00 | 674 122.00 | | 674 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 334.00 | 175 111.00 | 340 223.00 | 515 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 718.00 | 1 138 431.00 | 11 287.00 | 1 149 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 557.00 | 1 170 335.00 | 340 223.00 | 1 510 557.00 |