| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 718.00 | 26 598.00 | 6 120.00 | 32 718.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 6 785.00 | 5 309.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 727.00 | 48 848.00 | -120.00 | 48 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 694.00 | 158 259.00 | 50 435.00 | 208 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 368.00 | 353 973.00 | 224 394.00 | 578 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 810.00 | 58 335.00 | 42 475.00 | 100 810.00 |
BN En cours de production de biens | 459 710.00 | | 459 710.00 | 459 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 631.00 | 43 281.00 | 365 350.00 | 408 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 556.00 | 1 780.00 | 611 776.00 | 613 556.00 |
BZ Autres créances | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 284.00 | 103 396.00 | 1 616 888.00 | 1 720 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 652.00 | 457 369.00 | 1 841 282.00 | 2 298 652.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 337.00 | 113 481.00 | 129 855.00 | 243 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 513.00 | | | 290 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 851.00 | | | -241 851.00 |
DL TOTAL (I) | 158 661.00 | | | 158 661.00 |
DN Avances conditionnées | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DO TOTAL (II) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 751.00 | | | 458 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 292.00 | | | 304 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 368.00 | | | 472 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 698.00 | | | 127 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 910.00 | | | 235 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 021.00 | | | 1 599 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 282.00 | | | 1 841 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 322.00 | | | 802 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 298.00 | | | 518 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 837.00 | | | 184 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 518.00 | | | 269 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 417.00 | 61 556.00 | | 292 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 515.00 | 36 967.00 | | 76 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 743.00 | 2 855.00 | | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 160.00 | 21 734.00 | | 192 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 293.00 | 304 293.00 | | 304 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 613 557.00 | | | 613 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 952.00 | 33 622.00 | 324 330.00 | 357 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 075.00 | | | 157 075.00 |
VP Divers | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 910.00 | 235 910.00 | | 235 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 595.00 | 741 308.00 | 11 287.00 | 752 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 652.00 | 802 322.00 | 324 330.00 | 1 126 652.00 |