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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 536.00 | 25 670.00 | 3 865.00 | 29 536.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 7 486.00 | 4 608.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 427.00 | 49 408.00 | 1 018.00 | 50 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 294.00 | 176 726.00 | 32 567.00 | 209 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 450.00 | 421 442.00 | 156 008.00 | 577 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 910.00 | 58 335.00 | 44 575.00 | 102 910.00 |
BN En cours de production de biens | 944 050.00 | | 944 050.00 | 944 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 881.00 | 118 281.00 | 626 600.00 | 744 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 642.00 | | 294 642.00 | 294 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
BZ Autres créances | 169 111.00 | | 169 111.00 | 169 111.00 |
CF Disponibilités | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 237.00 | 176 616.00 | 2 257 620.00 | 2 434 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 687.00 | 598 058.00 | 2 413 629.00 | 3 011 687.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 337.00 | 162 149.00 | 81 187.00 | 243 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 661.00 | 290 513.00 | | 48 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 750.00 | -241 851.00 | | 51 750.00 |
DL TOTAL (I) | 210 412.00 | 158 661.00 | | 210 412.00 |
DN Avances conditionnées | 25 200.00 | 33 600.00 | | 25 200.00 |
DO TOTAL (II) | 25 200.00 | 33 600.00 | | 25 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 304.00 | 458 751.00 | | 331 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 516.00 | 304 292.00 | | 307 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 011.00 | 472 368.00 | | 660 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 475.00 | 127 698.00 | | 236 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 218.00 | 235 910.00 | | 231 218.00 |
EA Autres dettes | 399 200.00 | | | 399 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 017.00 | 1 599 021.00 | | 2 178 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 629.00 | 1 841 282.00 | | 2 413 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 414.00 | 802 322.00 | | 1 318 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 524.00 | 100 799.00 | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 369.00 | | 3 674.00 | 578 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 12 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 577 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 182.00 | 49 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 271 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 518.00 | | 3 649.00 | 269 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 977.00 | | 25.00 | 12 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 974.00 | 72 000.00 | 4 532.00 | 353 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 482.00 | 48 667.00 | | 113 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 598.00 | 2 255.00 | 3 182.00 | 26 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 894.00 | 21 079.00 | 1 350.00 | 213 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 476.00 | 236 476.00 | | 236 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 717.00 | 706 717.00 | | 706 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 780.00 | 125 188.00 | 199 592.00 | 324 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VP Divers | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 219.00 | 231 219.00 | | 231 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 626.00 | 327 399.00 | 11 227.00 | 338 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 006.00 | 1 318 414.00 | 199 592.00 | 1 518 006.00 |