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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 667.00 | 48 195.00 | 26 472.00 | 74 667.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 10 131.00 | 1 963.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 568.00 | 50 534.00 | 2 034.00 | 52 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 199.00 | 150 039.00 | 20 160.00 | 170 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 015.00 | 444 970.00 | 90 045.00 | 535 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 655.00 | 58 335.00 | 34 320.00 | 92 655.00 |
BN En cours de production de biens | 902 280.00 | | 902 280.00 | 902 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 100.00 | 67 100.00 | 147 000.00 | 214 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 703.00 | | 418 703.00 | 418 703.00 |
BZ Autres créances | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
CF Disponibilités | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 055.00 | 125 435.00 | 1 658 620.00 | 1 784 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 071.00 | 570 405.00 | 1 748 665.00 | 2 319 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 769.00 | 186 069.00 | 11 700.00 | 197 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DL TOTAL (I) | 313 694.00 | | | 313 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 327.00 | | | 117 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 746.00 | | | 728 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 871.00 | | | 153 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
EA Autres dettes | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 970.00 | | | 1 434 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 665.00 | | | 1 748 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 068.00 | | | 683 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 420.00 | | 3 360.00 | 71 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 239.00 | | | 261 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 5 025.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 350.00 | 44 767.00 | 35 147.00 | 435 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 021.00 | 14 048.00 | | 172 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 383.00 | 17 172.00 | 3 360.00 | 34 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 947.00 | 13 546.00 | 31 787.00 | 228 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 872.00 | 153 872.00 | | 153 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 600.00 | 155 600.00 | | 155 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 418 704.00 | 418 704.00 | | 418 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 182.00 | 35 026.00 | 23 156.00 | 58 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 245.00 | | | 96 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 603.00 | 493 376.00 | 6 227.00 | 499 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 225.00 | 683 069.00 | 23 156.00 | 706 225.00 |