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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 770.00 | 26 137.00 | 2 632.00 | 28 770.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 8 188.00 | 3 907.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 427.00 | 49 779.00 | 647.00 | 50 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 009.00 | 159 554.00 | 18 454.00 | 178 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 426.00 | 428 972.00 | 116 453.00 | 545 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 460.00 | 58 785.00 | 45 675.00 | 104 460.00 |
BN En cours de production de biens | 355 601.00 | | 355 601.00 | 355 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 881.00 | 118 281.00 | 596 600.00 | 714 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 036.00 | | 288 036.00 | 288 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
BZ Autres créances | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
CF Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 608.00 | 177 066.00 | 1 761 542.00 | 1 938 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 034.00 | 606 038.00 | 1 877 996.00 | 2 484 034.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 337.00 | 185 311.00 | 58 025.00 | 243 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 412.00 | 48 661.00 | | 49 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | 51 750.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 170 031.00 | 210 412.00 | | 170 031.00 |
DN Avances conditionnées | 16 800.00 | 25 200.00 | | 16 800.00 |
DO TOTAL (II) | 16 800.00 | 25 200.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 997.00 | 331 304.00 | | 204 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 985.00 | 307 516.00 | | 291 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 747.00 | 660 011.00 | | 625 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 485.00 | 236 475.00 | | 190 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 949.00 | 231 218.00 | | 187 949.00 |
EA Autres dettes | | 399 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 000.00 | 12 290.00 | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 164.00 | 2 178 017.00 | | 1 691 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 996.00 | 2 413 629.00 | | 1 877 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 174.00 | 1 318 414.00 | | 1 001 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | 6 524.00 | | 2 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 451.00 | | 15 361.00 | 577 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 386.00 | 545 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 432.00 | 28 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 954.00 | 240 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 536.00 | | 666.00 | 29 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 817.00 | | 14 669.00 | 271 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 942.00 | | 27.00 | 12 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 442.00 | 45 997.00 | 38 467.00 | 421 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 149.00 | 23 163.00 | | 162 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 671.00 | 1 899.00 | 1 432.00 | 25 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 622.00 | 20 935.00 | 37 035.00 | 233 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 292 183.00 | 292 183.00 | | 292 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 894.00 | 138 651.00 | 62 405.00 | 202 894.00 |
VI Groupe et associés | 291 985.00 | 291 985.00 | | 291 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 482.00 | 158 482.00 | | 158 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 340.00 | 460 113.00 | 11 227.00 | 471 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 418.00 | 1 001 175.00 | 62 405.00 | 1 065 418.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |