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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 419.00 | 34 382.00 | 37 037.00 | 71 419.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 12 095.00 | 9 430.00 | 2 664.00 | 12 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 568.00 | 49 766.00 | 2 802.00 | 52 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 574.00 | 169 749.00 | 26 824.00 | 196 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 042.00 | 435 350.00 | 127 691.00 | 563 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 910.00 | 58 335.00 | 44 575.00 | 102 910.00 |
BN En cours de production de biens | 693 993.00 | | 693 993.00 | 693 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 100.00 | 44 100.00 | 170 000.00 | 214 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 242.00 | | 737 242.00 | 737 242.00 |
BZ Autres créances | 321 319.00 | | 321 319.00 | 321 319.00 |
CF Disponibilités | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 534.00 | 102 435.00 | 2 080 099.00 | 2 182 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 576.00 | 537 785.00 | 2 207 791.00 | 2 745 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 769.00 | 172 020.00 | 25 749.00 | 197 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
DL TOTAL (I) | 341 020.00 | | | 341 020.00 |
DN Avances conditionnées | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DO TOTAL (II) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 150.00 | | | 640 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 818.00 | | | 465 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | | | 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 763.00 | | | 313 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 370.00 | | | 1 858 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 791.00 | | | 2 207 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 078.00 | | | 1 160 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 426.00 | | 63 459.00 | 545 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 843.00 | 563 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 567.00 | 197 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 588.00 | | 42 650.00 | 48 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 532.00 | | 20 707.00 | 240 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | 102.00 | 12 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 973.00 | 39 540.00 | 33 163.00 | 428 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 312.00 | 19 872.00 | 33 165.00 | 185 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | 8 245.00 | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 523.00 | 11 423.00 | | 217 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 819.00 | 465 819.00 | | 465 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 029.00 | 122 029.00 | | 122 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 763.00 | 313 763.00 | | 313 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 737 243.00 | 737 243.00 | | 737 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 750.00 | 96 608.00 | 58 142.00 | 154 750.00 |
VI Groupe et associés | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 319.00 | 321 319.00 | | 321 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 340.00 | 1 075 113.00 | 11 227.00 | 1 086 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 221.00 | 1 160 079.00 | 58 142.00 | 1 218 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |