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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 441.00 | 63 799.00 | 5 641.00 | 69 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 288.00 | 176 242.00 | 768 046.00 | 944 288.00 |
BT Marchandises | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BZ Autres créances | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 436.00 | 176 242.00 | 949 194.00 | 1 125 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 105.00 | 107 859.00 | | 96 105.00 |
DL TOTAL (I) | 242 416.00 | 146 311.00 | | 242 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 009.00 | 393 197.00 | | 338 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 047.00 | 146 161.00 | | 123 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 253 853.00 | | 202 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 010.00 | 54 271.00 | | 43 010.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 43.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 778.00 | 847 526.00 | | 706 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 194.00 | 993 837.00 | | 949 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 989.00 | 524 331.00 | | 446 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 147.00 | | 1 628 147.00 | 1 628 147.00 |
FG Production vendue services | 179 796.00 | | 179 796.00 | 179 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 943.00 | | 1 807 943.00 | 1 807 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 129.00 | 51 472.00 | | 27 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | 400.00 | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 34.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 807.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | -407.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | 41 404.00 | | 35 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 628.00 | 1 810 130.00 | | 1 823 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 523.00 | 1 702 271.00 | | 1 727 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 105.00 | 107 859.00 | | 96 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 288.00 | | | 944 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 951.00 | | | 175 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 832.00 | 2 410.00 | | 173 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 900.00 | 2 410.00 | | 167 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 572.00 | 202 572.00 | | 202 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 196.00 | 63 407.00 | 259 789.00 | 323 196.00 |
VI Groupe et associés | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 778.00 | 446 989.00 | 259 789.00 | 706 778.00 |