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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 309.00 | 66 813.00 | 10 496.00 | 77 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 917.00 | 179 255.00 | 773 662.00 | 952 917.00 |
BT Marchandises | 159 917.00 | | 159 917.00 | 159 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BZ Autres créances | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CF Disponibilités | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 338.00 | | 265 338.00 | 265 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 256.00 | 179 255.00 | 1 039 000.00 | 1 218 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 335 431.00 | 283 023.00 | | 335 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 888.00 | 52 408.00 | | 58 888.00 |
DL TOTAL (I) | 432 770.00 | 373 882.00 | | 432 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 888.00 | 393 161.00 | | 328 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 764.00 | 190 012.00 | | 193 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 067.00 | 55 323.00 | | 62 067.00 |
EA Autres dettes | 18 480.00 | 18 470.00 | | 18 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 230.00 | 659 997.00 | | 606 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 000.00 | 1 033 879.00 | | 1 039 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 924.00 | 331 108.00 | | 341 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 479.00 | -30.00 | 3 468.00 | 953 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 952 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 183 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 351.00 | | 3 468.00 | 184 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | -30.00 | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 671.00 | 2 583.00 | 3 999.00 | 180 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 739.00 | 2 583.00 | 3 999.00 | 174 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 764.00 | 193 764.00 | | 193 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 888.00 | 64 583.00 | 253 564.00 | 328 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 230.00 | 341 924.00 | 253 564.00 | 606 230.00 |