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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 840.00 | 68 228.00 | 9 611.00 | 77 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 479.00 | 180 671.00 | 772 808.00 | 953 479.00 |
BT Marchandises | 152 537.00 | | 152 537.00 | 152 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
BZ Autres créances | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 071.00 | | 261 071.00 | 261 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 550.00 | 180 671.00 | 1 033 879.00 | 1 214 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 283 023.00 | 203 964.00 | | 283 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 408.00 | 79 059.00 | | 52 408.00 |
DL TOTAL (I) | 373 882.00 | 321 475.00 | | 373 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 161.00 | 283 229.00 | | 393 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 123 347.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 012.00 | 169 682.00 | | 190 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 323.00 | 57 299.00 | | 55 323.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | 18 514.00 | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 997.00 | 652 070.00 | | 659 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 879.00 | 973 545.00 | | 1 033 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 108.00 | 457 447.00 | | 331 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 024.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 337.00 | -76.00 | 6 217.00 | 947 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 000.00 | | 5 350.00 | 179 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | -76.00 | 867.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 923.00 | 1 748.00 | | 178 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 992.00 | 1 748.00 | | 172 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 161.00 | 64 272.00 | 253 993.00 | 393 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 369.00 | | | 444 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 997.00 | | | 310 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 997.00 | 331 108.00 | 253 993.00 | 659 997.00 |