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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 309.00 | 69 620.00 | 7 689.00 | 77 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 917.00 | 182 062.00 | 770 855.00 | 952 917.00 |
BT Marchandises | 172 185.00 | | 172 185.00 | 172 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CF Disponibilités | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 957.00 | | 411 957.00 | 411 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 875.00 | 182 062.00 | 1 182 812.00 | 1 364 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 394 319.00 | 335 431.00 | | 394 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 618.00 | 58 888.00 | | 60 618.00 |
DL TOTAL (I) | 493 388.00 | 432 770.00 | | 493 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 616.00 | 328 888.00 | | 396 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 193 764.00 | | 188 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 388.00 | 62 067.00 | | 77 388.00 |
EA Autres dettes | 23 703.00 | 18 480.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 424.00 | 606 230.00 | | 689 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 812.00 | 1 039 000.00 | | 1 182 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 424.00 | 341 924.00 | | 689 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 917.00 | | | 952 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 819.00 | | | 183 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 255.00 | 2 807.00 | | 179 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 324.00 | 2 807.00 | | 173 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 616.00 | 396 616.00 | | 396 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 364.00 | | | 173 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 637.00 | | | 105 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 424.00 | 689 424.00 | | 689 424.00 |