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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 897.00 | 72 392.00 | 14 505.00 | 86 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 478.00 | 184 834.00 | 777 644.00 | 962 478.00 |
BT Marchandises | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 620.00 | | 371 620.00 | 371 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 099.00 | 184 834.00 | 1 149 264.00 | 1 334 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 454 937.00 | 394 319.00 | | 454 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 117.00 | 60 618.00 | | 72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 565 505.00 | 493 388.00 | | 565 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 284.00 | 396 616.00 | | 285 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 057.00 | 188 686.00 | | 190 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 624.00 | 77 388.00 | | 86 624.00 |
EA Autres dettes | 18 763.00 | 23 703.00 | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 759.00 | 689 424.00 | | 583 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 264.00 | 1 182 812.00 | | 1 149 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 735.00 | 689 424.00 | | 377 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 917.00 | | 9 588.00 | 952 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 962 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 819.00 | | 9 588.00 | 183 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 062.00 | 2 772.00 | | 182 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 130.00 | 2 772.00 | | 176 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 084.00 | 284 084.00 | | 284 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 151.00 | | | 188 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 759.00 | 583 759.00 | | 583 759.00 |