| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 490.00 | 66 481.00 | 6 009.00 | 72 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 337.00 | 178 923.00 | 768 414.00 | 947 337.00 |
BT Marchandises | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 468.00 | 178 923.00 | 973 545.00 | 1 152 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DH Report à nouveau | 203 964.00 | 107 859.00 | | 203 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | 96 105.00 | | 79 059.00 |
DL TOTAL (I) | 321 475.00 | 242 416.00 | | 321 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 229.00 | 338 009.00 | | 283 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 347.00 | 123 047.00 | | 123 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 682.00 | 202 572.00 | | 169 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 299.00 | 43 010.00 | | 57 299.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | 140.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 070.00 | 706 778.00 | | 652 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 545.00 | 949 194.00 | | 973 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 447.00 | 446 989.00 | | 457 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 024.00 | 14 297.00 | | 23 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 904.00 | | 1 469 904.00 | 1 469 904.00 |
FG Production vendue services | 166 646.00 | | 166 646.00 | 166 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 550.00 | | 1 636 550.00 | 1 636 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 272.00 | 27 129.00 | | 32 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 3 033.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 3 033.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 76.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 76.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 2 957.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 35 278.00 | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 299.00 | 1 823 628.00 | | 1 651 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 240.00 | 1 727 523.00 | | 1 572 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 059.00 | 96 105.00 | | 79 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 288.00 | | 3 049.00 | 944 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 177.00 | | | 768 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 951.00 | | 3 049.00 | 175 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 242.00 | 2 681.00 | | 176 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 310.00 | 2 681.00 | | 170 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 682.00 | 169 682.00 | | 169 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 789.00 | 65 166.00 | 194 623.00 | 259 789.00 |
VI Groupe et associés | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 070.00 | 457 447.00 | 194 623.00 | 652 070.00 |