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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 500.00 | 19 703.00 | 153 797.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 3 569.00 | 3 285.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 355.00 | 23 272.00 | 157 083.00 | 180 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 77 812.00 | | 77 812.00 | 77 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 956.00 | | 220 956.00 | 220 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 311.00 | 23 272.00 | 378 039.00 | 401 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 32 215.00 | 33 092.00 | | 32 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 343.00 | 19 106.00 | | 51 343.00 |
DL TOTAL (I) | 101 158.00 | 69 798.00 | | 101 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 225.00 | 169 552.00 | | 156 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | 14 506.00 | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 35 791.00 | | 38 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 592.00 | 55 650.00 | | 69 592.00 |
EA Autres dettes | | 10 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 881.00 | 285 937.00 | | 276 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 039.00 | 355 735.00 | | 378 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 867.00 | 129 817.00 | | 133 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 092.00 | | 424 092.00 | 424 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 092.00 | | 424 092.00 | 424 092.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 200.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 200.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 161.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 825.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 1 986.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | -1 786.00 | | 3 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | 3 978.00 | | 16 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 593.00 | 376 829.00 | | 427 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 250.00 | 357 723.00 | | 376 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 343.00 | 19 106.00 | | 51 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 713.00 | 25 227.00 | | 16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 853.00 | | 4 359.00 | 179 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 182 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 182 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 402.00 | | 4 359.00 | 179 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029.00 | 8 914.00 | 1 672.00 | 16 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 8 914.00 | 1 221.00 | 15 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 103.00 | 13 089.00 | 44 864.00 | 156 103.00 |
VI Groupe et associés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VW T.V.A. | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 881.00 | 133 867.00 | 44 864.00 | 276 881.00 |