| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 500.00 | 55 453.00 | 118 047.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 327.00 | 4 858.00 | 1 470.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 827.00 | 60 311.00 | 119 517.00 | 179 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 610.00 | | 100 610.00 | 100 610.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CF Disponibilités | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 684.00 | | 272 684.00 | 272 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 512.00 | 60 311.00 | 392 201.00 | 452 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 115 919.00 | 157 426.00 | | 115 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 273.00 | -41 507.00 | | -21 273.00 |
DL TOTAL (I) | 112 246.00 | 133 519.00 | | 112 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 450.00 | 110 021.00 | | 234 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 371.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 604.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 964.00 | 46 841.00 | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 955.00 | 161 838.00 | | 279 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 201.00 | 295 356.00 | | 392 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 682.00 | 64 055.00 | | 57 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 679.00 | | 416 679.00 | 416 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 679.00 | | 416 679.00 | 416 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 70.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | -70.00 | | 3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 683.00 | 426 361.00 | | 422 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 956.00 | 467 868.00 | | 443 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 273.00 | -41 507.00 | | -21 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 653.00 | 24 961.00 | | 23 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 007.00 | | 2 490.00 | 182 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 179 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 179 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 007.00 | | 2 490.00 | 182 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 284.00 | 8 259.00 | 2 232.00 | 54 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 8 259.00 | 2 232.00 | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UX Autres créances clients | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 512.00 | 12 177.00 | 52 953.00 | 98 512.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
VW T.V.A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 016.00 | 57 682.00 | 52 953.00 | 144 016.00 |