| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 500.00 | 41 153.00 | 132 347.00 | 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 507.00 | 4 925.00 | 3 582.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 007.00 | 46 078.00 | 135 929.00 | 182 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 181 467.00 | | 181 467.00 | 181 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 056.00 | | 245 056.00 | 245 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 063.00 | 46 078.00 | 380 985.00 | 427 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 91 311.00 | 61 318.00 | | 91 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 115.00 | 89 993.00 | | 66 115.00 |
DL TOTAL (I) | 175 026.00 | 168 911.00 | | 175 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 424.00 | 132 455.00 | | 121 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 101.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 785.00 | 19 728.00 | | 38 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 75 779.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 958.00 | 229 563.00 | | 205 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 985.00 | 398 474.00 | | 380 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 028.00 | 108 237.00 | | 96 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 427.00 | | 544 427.00 | 544 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 427.00 | | 544 427.00 | 544 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 183.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 183.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -183.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 259.00 | 30 967.00 | | 22 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 016.00 | 508 790.00 | | 549 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 900.00 | 418 797.00 | | 482 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 115.00 | 89 993.00 | | 66 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 803.00 | 18 506.00 | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 355.00 | | 5 570.00 | 180 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 182 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 182 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | | 5 570.00 | 180 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | 8 569.00 | 1 537.00 | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 8 569.00 | 1 537.00 | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UX Autres créances clients | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 326.00 | 11 396.00 | 49 556.00 | 121 326.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
VW T.V.A. | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 958.00 | 96 028.00 | 49 556.00 | 205 958.00 |