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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 310 885.00 | 260 730.00 | 50 155.00 | 310 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 734.00 | 150 536.00 | 16 198.00 | 166 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 277.00 | 256 846.00 | 48 430.00 | 305 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 116.00 | 668 113.00 | 175 003.00 | 843 116.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | 1 045.00 | 1 804.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 352.00 | 1 045.00 | 159 307.00 | 160 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 469.00 | 669 158.00 | 334 310.00 | 1 003 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 515.00 | | | -84 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 599.00 | | | 330 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 310.00 | | | 334 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 933.00 | | | 308 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 370.00 | | 2 567 370.00 | 2 567 370.00 |
FD Production vendue biens | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FG Production vendue services | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 172.00 | | 2 582 172.00 | 2 582 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 262.00 | | | -14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 187.00 | | | 2 640 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 703.00 | | | 2 724 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 515.00 | | | -84 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 929.00 | 12 277.00 | | 876 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 090.00 | 843 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 090.00 | 791 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 736.00 | 12 252.00 | | 825 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | 25.00 | | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 073.00 | 56 804.00 | 21 764.00 | 633 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 073.00 | 56 804.00 | 21 764.00 | 633 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 894.00 | 58 307.00 | 21 587.00 | 79 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 095.00 | 64 095.00 | | 64 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 932.00 | 108 449.00 | 5 483.00 | 113 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 520.00 | 308 933.00 | 21 587.00 | 330 520.00 |