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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 526.00 | 1 064.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 528.00 | 169 201.00 | 123 327.00 | 292 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 461.00 | 299 704.00 | 468 757.00 | 768 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 839.00 | 469 430.00 | 648 408.00 | 1 117 839.00 |
BT Marchandises | 414 061.00 | | 414 061.00 | 414 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BZ Autres créances | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
CF Disponibilités | 128 473.00 | | 128 473.00 | 128 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 796.00 | | 677 796.00 | 677 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 635.00 | 469 430.00 | 1 326 204.00 | 1 795 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DG Autres réserves | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 742.00 | 143 188.00 | | 124 742.00 |
DL TOTAL (I) | 241 203.00 | 231 010.00 | | 241 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 329.00 | 608 003.00 | | 598 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 036.00 | 71 392.00 | | 34 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 603.00 | 266 884.00 | | 352 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 191.00 | 107 084.00 | | 97 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | 305.00 | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 885.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 001.00 | 1 054 553.00 | | 1 085 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 204.00 | 1 285 563.00 | | 1 326 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 504.00 | 656 169.00 | | 812 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 331.00 | 63 674.00 | | 121 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 910 197.00 | | 5 910 197.00 | 5 910 197.00 |
FD Production vendue biens | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FG Production vendue services | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 968 678.00 | | 5 968 678.00 | 5 968 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 293.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 594.00 | 104 221.00 | | 42 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 594.00 | 115 221.00 | | 42 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 097.00 | 12 862.00 | | 14 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 814.00 | 10 967.00 | | 25 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 911.00 | 23 828.00 | | 39 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 91 392.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 658.00 | 37 370.00 | | 33 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 445.00 | 5 775 504.00 | | 6 065 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 703.00 | 5 632 316.00 | | 5 940 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 742.00 | 143 188.00 | | 124 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 979.00 | | 107 087.00 | 1 049 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 227.00 | 1 117 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 227.00 | 1 062 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 1 590.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 079.00 | | 105 482.00 | 996 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | 15.00 | 8 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 349.00 | 117 495.00 | 13 414.00 | 365 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 349.00 | 116 969.00 | 13 414.00 | 365 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 603.00 | 352 603.00 | | 352 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VC Groupe et associés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 998.00 | 204 500.00 | 272 497.00 | 476 998.00 |
VI Groupe et associés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 331.00 | | | 172 331.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 428.00 | 135 263.00 | 8 165.00 | 143 428.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 001.00 | 812 504.00 | 272 497.00 | 1 085 001.00 |